Fonds et prix
Aperçu
Le fonds géré de manière active investit à l’échelle mondiale dans des obligations d’émetteurs souverains et quasi-souverains et dans des emprunts d’entreprises (des marchés émergents et développés). Au lancement, la qualité de crédit moyenne des obligations du portefeuille est investment grade, à savoir BBB (Standard & Poor’s) et Baa2 (Moody’s), respectivement. Cela peut changer pendant la durée de vie du fonds.
Le fonds est libellé en EUR. Toute exposition dans une autre monnaie sera couverte.
Le fonds arrive à échéance le 30.10.2025. Les flux de trésorerie peuvent être réinvestis dans des émissions qui n’ont pas été souscrites au moment du lancement du fonds ou servir à étoffer des positions existantes en portefeuille selon le contexte du marché ou encore détenus sous forme d’espèces ou de quasi-espèces pour satisfaire aux exigences du fonds en matière de liquidités.
L’équipe de gestion du portefeuille applique généralement une stratégie consistant à conserver les positions achetées jusqu’à maturité (buy and hold to maturity). Elle surveille cependant continuellement les obligations en portefeuille dans la perspective de la durée de vie entière du fonds et prend les mesures appropriées si nécessaire.
Le fonds est géré sans se référer à un indice de référence.
Avantages
Les investisseurs bénéficient d’un placement similaire à un investissement dans une obligation individuelle à maturité fixe, mais avec tous les avantages liés à la diversification et à une gestion professionnelle.
Grâce à la stratégie buy and hold to maturity, les investisseurs peuvent engranger les rendements et les écarts de crédit aux niveaux courants.
Les investisseurs accèdent à un placement obligataire assorti d’un risque de duration limité pour autant qu’ils restent engagés jusqu’à l’échéance, ce qui peut être particulièrement intéressant pour les personnes préoccupées par la hausse des taux d’intérêt.
Les investisseurs acquièrent de façon rapide et avantageuse une exposition large aux obligations souveraines et aux emprunts d’entreprise des marchés émergents, ainsi qu’une exposition aux sociétés des marchés développés.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
蜜豆视频 Bond Funds
蜜豆视频 Fixed Maturity Funds |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management (Americas) LLC, New York
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
9 juin 2020
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| Monnaie comptable |
EUR
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| Clôture d'exercice |
31 mai
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Durée |
30 octobre 2025
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| Commission de gestion |
0.28 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.41 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| N° de valeur |
54062226
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| ISIN |
LU2156499464
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| Ticker Bloomberg |
UB25EQD LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| YTD | 1.25 | 6.76 | -0.80 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 2.92 | -3.09 | 6.53 |
| 3A | -5.86 | -16.80 | -13.37 |
| 5A | |||
| ø p.a.5A | -1.99 | -5.95 | -4.67 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | EUR 91.55 |
| Plus haut 12 derniers mois | 14.03.2024 | EUR 91.58 |
| Plus bas 12 derniers mois | 22.08.2023 | EUR 87.87 |
| Dernière distribution | 04.08.2023 | EUR 2.05 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | EUR 68.69 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | EUR 347.77 |
| le rendement à l'échéance initial | 09.06.2020 | 2.15 % |
| Rendement à l'échéance initial à la réouverture | 29.07.2020 | 1.81 % |
| Rendement à l'échéance initial à la réouverture | 03.11.2020 | 1.61 % |
| Rendement à l'échéance initial à la réouverture | 23.03.2021 | 1.45 % |
| Rendement à l'échéance initial à la réouverture | 21.09.2021 | 1.43 % |
| Duration modifiée | 29.02.2024 | 1.10 |
| Durée résiduelle moyenne | 29.02.2024 | 1.15 ans |
| Maturité du fonds | 30.10.2025 |
Structures
Commissions
Distributions
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Distribution
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| 01.08.2023 | 04.08.2023 | 3 | EUR | 2.05 |
Autorisations
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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| ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| 蜜豆视频 Funds - Vos fonds en bref |
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| Tableau des valeurs fiscales |
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