Fonds et prix
Aperçu
Régulation / surveillance: UCITS III / CSSF (fonds destinés aux investisseurs institutionnels)
Investisseurs autorisés: caisses de pension, assurances, family offices et autres investisseurs institutionnels au sens de la LPCC
Investissements: titres de participation de sociétés européennes représentées dans l’indice MSCI Europe ex UK ex Switzerland Index
Obligations convertibles et à options: aucunes
Portefeuille géré passivement avec pour objectif de reproduire l’indice de référence.
Exposition aux monnaies: correspond au portefeuille de titres
Prêt de titres: ce n'est pas autorisé
Utilisation de dérivés: autorisée dans le cadre de l’OPP2
Risques
Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Veuillez consulter votre conseiller à la clientèle pour de plus amples renseignements sur les risques de placement liés à ce produit.
Informations clés
| Catégorie du produit |
Equity
Global |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
13 mai 2020
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
31 décembre
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Commission forfaitaire de gestion |
0.00 % p.a.
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| Commission de gestion |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.01 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI Europe ex UK ex Switzerland (net div. reinv.) in CHF
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| Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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| N° de valeur |
52215770
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| ISIN |
LU2108968301
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| Ticker Bloomberg |
UEPIIXA LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024
Cumulative
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 15.93 | 9.94 | 7.71 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 12.72 | 19.72 | 23.91 |
| 3A | 15.47 | 30.66 | 20.24 |
| 5A | |||
| ø p.a.5A | 4.91 | 9.32 | 6.34 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | CHF 1'633.79 |
| Plus haut 12 derniers mois | 27.03.2024 | CHF 1'638.23 |
| Plus bas 12 derniers mois | 20.10.2023 | CHF 1'269.81 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | CHF 716.74 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | CHF 2'510.24 |
Paramètres statistiques
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 29.02.2024 | 18.10 % | n.a. |
| Ratio de Sharpe | 29.02.2024 | 0.31 | n.a. |
| Taux sans risque | 31.03.2024 | 0.87 % | -0.06% |
Structures
par les 10 positions principales en actions (en %, au 29 février 2024)
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| Novo Nordisk A/S | 5.71 |
| ASML Holding NV | 5.58 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.71 |
| SAP SE | 2.87 |
| Siemens AG | 2.22 |
| TotalEnergies SE | 2.14 |
| Schneider Electric SE | 1.82 |
| L'Oreal SA | 1.69 |
| Allianz SE | 1.61 |
| Sanofi SA | 1.59 |
Commissions
Commissions de gestion de portefeuille
0.0000%
Frais administratifs/de dépôt, max.
0.0000%
Distributions
Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.
Autorisations
Publications
Brochures
Contrat / Prospectus
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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| ASIP ESG Report |
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Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 décembre)
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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