Fonds et prix
Aperçu
Fonds d’actions à gestion active qui investit dans une sélection d’entreprises américaines présentant de solides profils de durabilité.
Les investissements se concentrent sur les titres de croissance c.-à-d. des sociétés présentant un avantage concurrentiel ou un potentiel bénéficiaire supérieur à la moyenne.
Ce fonds favorise les caractéristiques environnementales et sociales et relève de l’article 8(1) du SFDR.
Les investissements portent principalement sur les grandes capitalisations.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Avantages
Le portefeuille est composé d’actions de sociétés offrant un potentiel de croissance supérieur à celui du marché dans son ensemble.
Le fonds vise à diversifier ses risques grâce à différents types de sociétés de croissance.
Le fonds est géré par une équipe de spécialistes des actions de croissance affichant de nombreuses années d’expérience dans le domaine de l’investissement.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
蜜豆视频 Equity Funds
蜜豆视频 Growth Funds |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management (Americas) LLC, New York
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Forme juridique |
SICAV
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| Date de lancement |
30 mars 2021
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
31 mai
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Commission de gestion |
1.32 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.73 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Russell 1000 Growth (net div. Reinv.)
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| N° de valeur |
51758614
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| ISIN |
LU2099993664
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| Ticker Bloomberg |
UBGSUPU LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | 11.54 | 20.04 | 13.84 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 41.86 | 29.05 | 37.06 |
| 3A | 30.15 | 24.99 | 41.43 |
| 5A | |||
| ø p.a.5A | 9.18 | 7.72 | 12.25 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | USD 134.11 |
| Plus haut 12 derniers mois | 22.03.2024 | USD 135.83 |
| Plus bas 12 derniers mois | 25.04.2023 | USD 94.15 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | USD 6.49 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | USD 322.91 |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 29.02.2024 | 22.80 % | n.a. |
| Ratio de Sharpe | 29.02.2024 | 0.23 | n.a. |
| Taux sans risque | 31.03.2024 | 4.15 % | 2.15% |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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| ESG Disclosure |
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| 蜜豆视频 Funds - Vos fonds en bref |
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| Tableau des valeurs fiscales |
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