Fonds et prix
Aperçu
Fonds d’actions à gestion active qui investit dans une sélection d’entreprises américaines présentant de solides profils de durabilité.
Les investissements se concentrent sur les titres de croissance c.-à-d. des sociétés présentant un avantage concurrentiel ou un potentiel bénéficiaire supérieur à la moyenne.
Ce fonds favorise les caractéristiques environnementales et sociales et relève de l’article 8(1) du SFDR.
Les investissements portent principalement sur les grandes capitalisations.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Cette classe de parts d’amorçage est disponible à des conditions préférentielles pour une durée limitée ou jusqu’à ce qu’un certain niveau de capital défini soit atteint. Par la suite, la classe de parts sera fermée aux souscriptions, tout en demeurant ouverte aux rachats.
Avantages
Le portefeuille est composé d’actions de sociétés offrant un potentiel de croissance supérieur à celui du marché dans son ensemble.
Le fonds vise à diversifier ses risques grâce à différents types de sociétés de croissance.
Le fonds est géré par une équipe de spécialistes des actions de croissance affichant de nombreuses années d’expérience dans le domaine de l’investissement.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
Equity
USA |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management (Americas) LLC, New York
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Forme juridique |
SICAV
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| Date de lancement |
28 février 2020
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
31 mai
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Commission forfaitaire de gestion |
0.50 % p.a.
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| Commission de gestion |
0.40 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.53 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Russell 1000 Growth (net div. Reinv.)
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| Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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| N° de valeur |
51758609
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| ISIN |
LU2099993318
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| Ticker Bloomberg |
UBGSUIA LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | 11.85 | 20.39 | 14.17 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 43.67 | 30.69 | 38.80 |
| 3A | |||
| 5A | |||
| ø p.a.5A | 22.69 | 20.37 | 22.62 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | USD 194.01 |
| Plus haut 12 derniers mois | 22.03.2024 | USD 196.41 |
| Plus bas 12 derniers mois | 25.04.2023 | USD 134.66 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | USD 316.42 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | USD 322.91 |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 29.02.2024 | 22.80 % | n.a. |
| Ratio de Sharpe | 29.02.2024 | 0.28 | n.a. |
| Taux sans risque | 31.03.2024 | 4.15 % | 2.15% |
Structures
par les 10 positions principales en actions (en %, au 29 février 2024)
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| Microsoft Corp | 9.32 |
| NVIDIA Corp | 8.91 |
| Apple Inc | 7.17 |
| Amazon.com Inc | 6.99 |
| Alphabet Inc | 6.49 |
| Mastercard Inc | 4.05 |
| Eli Lilly & Co | 3.51 |
| UnitedHealth Group Inc | 2.95 |
| AbbVie Inc | 2.36 |
| Salesforce Inc | 2.15 |
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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| ESG Disclosure |
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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