Fonds et prix
Aperçu
Le compartiment vise à répliquer, avant déduction des frais, le prix et la performance de revenu de l’indice Bloomberg Global Japan Treasury 1-3 Year Index (Total Return) («indice» du présent compartiment).
L'indice Bloomberg Global Japan Treasury 1-3 Year réplique la dette publique japonaise à taux fixe, en monnaie locale, dont l’échéance restante varie de 1 à 3 ans (non inclus).
Le compartiment va ouvrir une exposition aux composants de son indice.
De plus, les classes de parts couvertes en devises visent à réduire l'impact des fluctuations des taux de change entre la monnaie de référence et la monnaie de l'indice.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Permet de participer à la performance de l’indice en une seule transaction.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification sectorielle.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Fonds conforme à la directive UCITS.
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF SICAV |
Domicile du produit |
Luxembourg
|
Portfolio management |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management Switzerland AG, Zurich
|
Direction du fonds |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
|
Banque dépositaire |
State Street Bank Luxembourg S.A.
|
Représentant pour les produits de droit étranger |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
|
Date de lancement |
3 avril 2020
|
Monnaie comptable |
JPY
|
Clôture d'exercice |
31 décembre
|
Achat / vente |
quotidiens
|
Distributions |
capitalisation
|
Durée |
ouvert
|
Commission de gestion |
0.15 % p.a.
|
Total Expense Ratio (TER) |
0.15 % p.a.
|
Placement minimum |
n.a.
|
Reference Index / Benchmark |
Bloomberg Global Japan Treasury 1-3 Year Index (Total Return)
|
N° de valeur |
52004383
|
ISIN |
LU2098179695
|
Reuters Id |
JT13
|
Ticker Bloomberg |
JT13 IM, JT13 LN, JT13 SW
|
Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024JPY(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
YTD | -0.24 | -0.28 | -5.43 | -7.35 |
1M | ||||
3M | ||||
6M | ||||
1A | ||||
2A | -0.05 | -14.90 | -9.62 | -6.45 |
3A | ||||
5A | ||||
ø p.a.5A | -0.33 | -10.09 | -8.41 | -8.36 |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | JPY 1'168.20 |
Plus haut 12 derniers mois | 26.06.2023 | JPY 1'173.73 |
Plus bas 12 derniers mois | 22.03.2024 | JPY 1'167.56 |
Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | JPY 80'970.62 |
Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | JPY 81'460.55 |
Duration modifiée | 29.02.2024 | 1.84 |
Costituenti | 29.02.2024 | 47.00 |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
Document type
|
Document Language
|
|||
Prospectus |
|
|
||
Informations clés pour l'investisseur (KIID) |
|
|
|
|
Document d´information clés |
|
|
|
|
Performance passée |
|
|
|
|
Scénario de performance précédent |
|
|
|
|
ASIP ESG Report |
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
Solvency II Reporting Q1 2023 |
|
Solvency II Reporting Q2 2023 |
|
Solvency II Reporting Q3 2023 |
|
Solvency II Reporting Q4 2023 |
|
Document type
|
Document Language
|
|
Rapport annuel |
|
|
Rapport semestriel |
|
|
Document type
|
Document Language
|
|||
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref |
|
|
|
|
Tableau des valeurs fiscales |
|
|
|
|