Fonds et prix
Aperçu
Le compartiment vise à répliquer, avant déduction des frais, le prix et la performance de revenu de l’indice J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped 1-10 Year (Total Return) («indice» du présent compartiment).
L'indice J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped 1-10 Year vise à répliquer la performance des obligations d’Etat et titres de banques publiques éligibles à taux fixe, libellés en CNY et dont l’échéance est comprise entre 1 et 10 ans.
Le compartiment va ouvrir une exposition aux composants de son indice.
De plus, les classes de parts couvertes en devises visent à réduire l'impact des fluctuations des taux de change entre la monnaie de référence et la monnaie de l'indice.
Le fond de placement est géré passivement.
Le risque de change entre CNY et USD n’est pas couvert.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Permet de participer à la performance de l’indice en une seule transaction.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification sectorielle.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Fonds conforme à la directive UCITS.
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF SICAV |
Domicile du produit |
Luxembourg
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Portfolio management |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Ltd., London
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Direction du fonds |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Banque dépositaire |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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Représentant pour les produits de droit étranger |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
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Réglementation |
UCITS
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Forme juridique |
Unlimited
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Date de lancement |
31 mars 2020
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Monnaie comptable |
USD
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Clôture d'exercice |
31 décembre
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Achat / vente |
quotidiens
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Distributions |
capitalisation
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Durée |
ouvert
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Commission de gestion |
0.33 % p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
0.33 % p.a.
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Placement minimum |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped 1-10 Year Index (Total Return)
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Distribution Frequency |
deux fois par an
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N° de valeur |
52004261
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ISIN |
LU2095995895
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Reuters Id |
CNYGB.S
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Ticker Bloomberg |
CNYGB SW, CIB IM, JC11 GY
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
YTD | -0.58 | 7.00 | 1.48 |
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1A | |||
2A | 1.32 | -7.83 | -2.11 |
3A | |||
5A | |||
ø p.a.5A | 2.38 | 0.45 | 2.33 |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | USD 12.16 |
Plus haut 12 derniers mois | 14.04.2023 | USD 12.34 |
Plus bas 12 derniers mois | 08.09.2023 | USD 11.70 |
Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | USD 17.00 |
Duration modifiée | 29.02.2024 | 4.10 |
Costituenti | 29.02.2024 | 112.00 |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
Document type
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Document Language
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Prospectus |
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Document d´information clés |
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Performance passée |
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Scénario de performance précédent |
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ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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Solvency II Reporting Q1 2023 |
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Solvency II Reporting Q2 2023 |
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Solvency II Reporting Q3 2023 |
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Solvency II Reporting Q4 2023 |
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Document type
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Document Language
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Rapport annuel |
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Rapport semestriel |
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Document type
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref |
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Tableau des valeurs fiscales |
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