Fonds et prix
Aperçu
Le fonds géré de manière active vise une performance globale attrayante en investissant dans un portefeuille diversifié d’actions et d’instruments à revenu fixe chinois.
Investit env. 50% dans des actions chinoises et 50% dans des instruments chinois à revenu fixe.
Saisit activement les opportunités prometteuses du marché en sélectionnant des actions et des obligations qui sont ensuite réparties entre les classes de parts d’actions et d’instruments à revenu fixe.
En raison de l’allocation d’actifs mixte variable, ce fonds pourrait être traité dans certaines phases comme un fonds obligataire à des fins fiscales au Royaume-Uni. Les investisseurs devraient donc s’adresser à un conseiller fiscal.
Le fonds investit sans restrictions liées à l’indice de référence. La performance du fonds n’est pas étalonnée par rapport à un indice.
Avantages
Participe à la croissance et à l’internationalisation progressive de l’économie chinoise et de ses marchés, par le biais d’investissements triés sur le volet dans des instruments à revenu fixe et des actions.
Le portefeuille est ajusté aux conditions de marché pour inclure proactivement les opportunités les plus intéressantes.
Les investisseurs peuvent compter sur une équipe de gestion de portefeuille locale expérimentée pouvant se prévaloir de résultats tangibles.
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
Asset Allocation
|
Domicile du produit |
Luxembourg
|
Portfolio management |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
|
Direction du fonds |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
|
Banque dépositaire |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
|
Représentant pour les produits de droit étranger |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
|
Date de lancement |
6 janvier 2020
|
Monnaie comptable |
USD
|
Clôture d'exercice |
30 septembre
|
Achat / vente |
quotidiens
|
Distributions |
capitalisation
|
Durée |
ouvert
|
Commission de gestion |
0.64 % p.a.
|
Total Expense Ratio (TER) |
0.84 % p.a.
|
Swing pricing |
oui
|
Placement minimum |
n.a.
|
Cut-Off Time |
13:00h (CET)
|
N° de valeur |
51549980
|
ISIN |
LU2095280298
|
Ticker Bloomberg |
UBCAOUI LX
|
Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
YTD | 1.50 | 9.24 | 3.60 |
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1A | |||
2A | -8.54 | -16.80 | -11.63 |
3A | |||
5A | |||
ø p.a.5A | -8.26 | -9.99 | -8.31 |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | USD 65.58 |
Plus haut 12 derniers mois | 17.04.2023 | USD 72.75 |
Plus bas 12 derniers mois | 22.01.2024 | USD 60.77 |
Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | USD 17.47 |
Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | USD 951.89 |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
Document type
|
Document Language
|
|||
Prospectus |
|
|
||
Document d´information clés |
|
|
|
|
Performance passée |
|
|
|
|
Scénario de performance précédent |
|
|
|
|
Statuts / Règlements de gestion |
|
|
Document type
|
Document Language
|
||
Rapport annuel |
|
|
|
Rapport semestriel |
|
|
|