Fonds et prix
Aperçu
Le fonds géré de manière active met en œuvre une stratégie d’actions long/short afin d’exploiter les anomalies de cours des entreprises.
Les investissements dans des titres sont effectués principalement dans des sociétés domiciliées en République populaire de Chine («RPC») cotées en RPC (onshore) ou en dehors de la RPC (offshore).
Le fonds investira dans des titres considérés comme sous-évalués (positions longues) et adoptera une exposition courte sur des titres considérés comme surévalués.
Les titres sont sélectionnés en fonction d’une combinaison d’analyses fondamentale, quantitative et qualitative.
Le compartiment peut investir jusqu’à 100% de ses actifs en liquidités ou en titres du marché monétaire à des fins d’investissement.
La position nette en actions peut donc varier dans une fourchette de 0% à +125%.
Le fonds est géré sans se référer à un indice de référence.
Avantages
Accès à des flux de revenus alternatifs sous un format à liquidité quotidienne.
Opportunité de diversification et de réduction du risque lorsqu’intégré à un portefeuille long-only classique, avec la possibilité de rendements plus élevés.
Fournit une exposition à une stratégie d’ordinaire inaccessible aux fonds à liquidité quotidienne dans le cadre d’une solution transparente, à moindre coût, tout en offrant une diversification via l’accès à un vaste ensemble d’actions.
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
Equity
Asia |
Domicile du produit |
Luxembourg
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Portfolio management |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
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Direction du fonds |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Banque dépositaire |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
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Représentant pour les produits de droit étranger |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
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Date de lancement |
25 février 2020
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Monnaie comptable |
USD
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Clôture d'exercice |
30 septembre
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Achat / vente |
quotidiens
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Distributions |
capitalisation
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Durée |
ouvert
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Commission forfaitaire de gestion |
0.00 % p.a.
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Commission de gestion |
0.00 % p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
0.04 % p.a.
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Placement minimum |
n.a.
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Cut-Off Time |
13:00h (CET)
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N° de valeur |
50741508
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ISIN |
LU2072950194
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Ticker Bloomberg |
UCELSIX LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
YTD | -3.97 | 3.35 | -1.98 |
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1A | |||
2A | -9.85 | -17.99 | -12.90 |
3A | |||
5A | |||
ø p.a.5A | -5.26 | -7.05 | -5.32 |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | USD 76.66 |
Plus haut 12 derniers mois | 17.04.2023 | USD 91.34 |
Plus bas 12 derniers mois | 22.01.2024 | USD 72.67 |
Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | USD 1.83 |
Date
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2 ans
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5 ans
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Ratio de Sharpe | 29.02.2024 | -0.55 | n.a. |
Taux sans risque | 31.03.2024 | 4.15 % | 2.15% |
Structures
par titres détaillés (en %, au 29 février 2024)*
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1 | China Mobile Ltd | 9.76 |
2 | Kweichow Moutai Co Ltd | 9.52 |
3 | Tencent Holdings Ltd | 9.48 |
4 | NetEase Inc | 9.43 |
5 | TAL Education Group | 5.00 |
6 | China Telecom Corp Ltd | 3.93 |
7 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 3.51 |
8 | China Merchants Bank Co Ltd | 3.05 |
9 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 2.78 |
10 | Alibaba Group Holding Ltd | 2.73 |
11 | Kanzhun Ltd | 2.70 |
12 | China Medical System Holdings Ltd | 1.99 |
13 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 1.92 |
14 | China Resources Land Ltd | 1.87 |
15 | SSY Group Ltd | 1.82 |
16 | Chinasoft International Ltd | 1.65 |
17 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 1.57 |
18 | Yunnan Baiyao Group Co Ltd | 1.47 |
19 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 1.31 |
20 | WuXi AppTec Co Ltd | 1.00 |
21 | China Overseas Land & Investment Ltd | 0.98 |
22 | Meituan | 0.90 |
23 | Semiconductor Manufacturing International Corp | 0.60 |
24 | Frontage Holdings Corp | 0.56 |
25 | Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd | 0.55 |
26 | China Jinmao Holdings Group Ltd | 0.52 |
27 | Yihai International Holding Ltd | 0.50 |
28 | Hua Hong Semiconductor Ltd | 0.43 |
29 | Hainan Meilan International Airport Co Ltd | 0.43 |
30 | WuXi XDC Cayman Inc | 0.35 |
31 | Onewo Inc | 0.21 |
32 | Alibaba Health Information Technology Ltd | 0.18 |
33 | Brii Biosciences Ltd | 0.15 |
34 | Morgan Stanley & Co International PLC | -0.19 |
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
Document type
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Document Language
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Prospectus |
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Document d´information clés |
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Performance passée |
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Scénario de performance précédent |
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Statuts / Règlements de gestion |
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Document type
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Document Language
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Rapport annuel |
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Rapport semestriel |
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