Fonds et prix

Aperçu

Ce fonds géré de manière active investit principalement dans les emprunts d’États émergents tout en prenant en considération les émissions de sociétés qui ont leur siège social dans des pays émergents ou dont l’activité est majoritairement axée sur ces pays.

Les placements du fonds sont centrés sur les obligations des marchés émergents libellées en monnaies locales.

Le fonds gère activement le risque de change, l’allocation géographique et la sélection des titres, la position sur la courbe des rendements, et la duration.

Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.

Le risque de change entre USD et EUR est largement couvert.

Avantages

Les investisseurs tirent parti du potentiel haussier des économies émergentes ainsi que des éventuels effets de change positifs, dus à la plus forte croissance économique et aux bas niveaux d’endettement de ces pays par rapport aux économies développées.

Les investisseurs bénéficient d’une large diversification entre pays, monnaies et émetteurs des marchés émergents des différentes régions du monde.

Risques

Offrant un potentiel de rendement plus intéressant qu’un portefeuille investi dans des obligations de premier ordre, le fonds est aussi plus risqué. Les marchés émergents en sont au début de leur développement, ce qui peut être synonyme de forte volatilité et entraîner des risques spécifiques tels qu’opacité du marché, barrières réglementaires, gouvernance d’entreprise, problèmes politiques et sociaux. Les fluctuations des taux d’intérêt, des écarts de crédit et des taux de change se répercutent sur la valeur du fonds. Celui-ci peut recourir à des instruments financiers dérivés, ce qui entraîne des risques supplémentaires, notamment des risques de contrepartie. Il peut arriver que la liquidité soit limitée sur les marchés émergents. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Le fonds peut investir dans des actifs moins liquides, potentiellement difficiles à vendre en cas de crise du marché. Chaque fonds présente en outre des risques spécifiques qui peuvent s’accroître de manière sensible dans des conditions de marché inhabituelles. De ce fait, l’investisseur doit présenter une propension au risque et une capacité de risque adéquates.

Informations clés

Catégorie du produit
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Emerging Market Funds
Bonds
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Americas) LLC, New York
Direction du fonds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
14 novembre 2019
Monnaie comptable
EUR
Clôture d'exercice
31 mai
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Commission de gestion
1.24 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.61 % p.a.
Swing pricing
oui
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
JP Morgan GBI-EM Global Diversified (EUR hedged)
N° de valeur
50392488
ISIN
LU2064626802
Ticker Bloomberg
UBEEPAE LX

Performances et prix

Percentage growth

au 3 avril 2024
Cumulative
EUR(%) CHF(%) USD(%)
YTD -2.74 2.56 -4.71
1M
3M
6M
1A
2A 5.52 -0.64 9.22
3A
5A
ø p.a.5A -0.18 -2.01 -0.12

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 03.04.2024 EUR 81.05
Plus haut 12 derniers mois 18.07.2023 EUR 83.63
Plus bas 12 derniers mois 05.10.2023 EUR 74.49
Fortune de la classe de parts en mio. 03.04.2024 EUR 16.62
Fortune totale du produit en mio. 03.04.2024 EUR 83.66
Rendement théorique à l'échéance (net) 29.02.2024 3.24 %
Duration modifiée 29.02.2024 5.96

Structures

Commissions

Commission forfaitaire de gestion
1.55%
Commission de gestion p.a.
1.24%
Commission de rachat
0.00%
Commission d'émission
1.50%
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Allemagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE
Autriche
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
Belgique
BNP PARIBAS Securities Services
Espagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
Finlande
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
France
BNP PARIBAS Securities Services
Grande Bretagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Limited
Grèce
Bank of Cyprus Ltd.
Italie
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management SGR S.p.A.
Liechtenstein
Liechtensteinische Landesbank AG
Luxembourg
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
Norvège
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
Pays-Bas
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Investment Bank Nederland BV.
Suisse
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
Suède
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ Emerging Market Funds
Fact Sheet - Bonds
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
ASIP ESG Report
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 mai)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref
Tableau des valeurs fiscales