Fonds et prix
Aperçu
Fonds à gestion active qui investit à l’échelle mondiale dans des entreprises présentant de solides profils de durabilité.
Le portefeuille du fonds comprend principalement des actions à grande capitalisation.
Ce fonds favorise les caractéristiques environnementales et sociales et relève de l’article 8(1) du SFDR.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Avantages
Il fondo offre accesso a società dalle valutazioni interessanti con un solido profilo ESG (fattori ambientali sociali e di governance).
La structure du portefeuille peut différer sensiblement de celle de l’indice de référence afin d’accroître le potentiel de surperformance.
Le fonds est géré par une équipe d’investissement spécialisée dans la gestion de portefeuilles durables depuis 1996.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
Equity
Global |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management (Americas) LLC, New York
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
11 septembre 2023
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
30 novembre
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Commission forfaitaire de gestion |
0.60 % p.a.
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| Commission de gestion |
0.48 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.66 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI World (net div. reinv.)
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| Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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| N° de valeur |
50268971
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| ISIN |
LU2059871348
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| Ticker Bloomberg |
ULESUIA LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | 5.55 | 13.61 | 7.74 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | - | - | - |
| 3A | |||
| 5A | |||
| ø p.a.5A |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | USD 111.74 |
| Plus haut 12 derniers mois | 21.03.2024 | USD 112.62 |
| Plus bas 12 derniers mois | 27.10.2023 | USD 91.67 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | USD 76.20 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | USD 1'087.51 |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Taux sans risque | 31.03.2024 | 4.15 % | 2.15% |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 29 février 2024)
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| Microsoft Corp | 4.71 |
| Amazon.com Inc | 3.06 |
| Visa Inc | 2.76 |
| Eli Lilly & Co | 2.74 |
| UnitedHealth Group Inc | 2.37 |
| Ameriprise Financial Inc | 2.31 |
| Alphabet Inc | 2.21 |
| London Stock Exchange Group PLC | 2.06 |
| AXA SA | 2.05 |
| Adobe Inc | 2.04 |
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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| ESG Disclosure |
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Rapport semestriel |
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