Fonds et prix

Aperçu

Fonds d’actions à gestion active qui investit à l’échelle mondiale dans des sociétés de grande qualité exposées au marché de la numérisation.

Le fonds investit dans de multiples thèmes, secteurs et pays.

Le fonds applique une méthode de sélection ascendante. Il s’emploie à identifier les entreprises qui sont bien positionnées pour tirer parti de la numérisation.

Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.

Le risque de change entre USD et EUR est largement couvert.

Avantages

Fonds d’actions mondiales qui donne accès, à lui seul, aux opportunités de la transformation numérique, un phénomène qui change irrémédiablement notre mode de vie et nos méthodes de travail.

Le fonds combine les thèmes de la transformation numérique définis par le Chief Investment Office d’ÃÛ¶¹ÊÓƵ, qui s'appuie pour cela sur l’expertise d’ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management en matière de sélection de titres, de construction de portefeuille et de gestion des risques.

Approche multithématique qui accroît l’étendue et la diversification du portefeuille global.

Risques

Le Fonds investit en actions et peut donc être soumis à une forte volatilité. Aussi l'investisseur doit-il disposer d'une propension au risque ainsi que d'une capacité de risque élevées. La valeur d'une part peut chuter en deçà du prix d'achat. La valeur d'une part peut être influencée par les fluctuations de change. Le fonds se caractérise par une approche de gestion très actif. Cela signifie que la performance du fonds peut s'écarter nettement du taux de rendement du marché. La concentration intentionnelle sur des secteurs individuels peut s'accompagner de risques supplémentaires (p. ex. une diversification inférieure). Chaque fonds présente des risques particuliers, dont les descriptions figurent dans une liste détaillée et exhaustive incluse dans le prospectus.

Informations clés

Catégorie du produit
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Equity Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Sector Funds
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Americas) LLC, New York
Direction du fonds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
3 avril 2020
Monnaie comptable
USD
Monnaie de la catégorie de parts
EUR
Clôture d'exercice
30 septembre
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Commission de gestion
0.77 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.04 % p.a.
Swing pricing
oui
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI All Country World (net div. reinv.) (hedged EUR)
N° de valeur
50048750
ISIN
LU2054466482
Ticker Bloomberg
UBTUQHE LX

Performances et prix

Percentage growth

au 3 avril 2024
Cumulative
EUR(%) CHF(%) USD(%)
YTD 9.69 15.66 7.46
1M
3M
6M
1A
2A 40.29 32.09 45.20
3A
5A
ø p.a.5A 16.88 14.73 16.94

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 03.04.2024 EUR 186.59
Plus haut 12 derniers mois 21.03.2024 EUR 188.35
Plus bas 12 derniers mois 25.04.2023 EUR 132.18
Fortune de la classe de parts en mio. 03.04.2024 EUR 8.94
Fortune totale du produit en mio. 03.04.2024 EUR 328.26
Paramètres statistiques
Date
2 ans
5 ans
Risque global indice de référence / benchmark 29.02.2024 16.93 % n.a.
Ratio de Sharpe 29.02.2024 0.12 n.a.
Taux sans risque 31.03.2024 2.23 % 0.61%

Structures

par les 10 positions principales en actions (en %, au 29 février 2024)

 
 
Amazon.com, Inc. 4.85
NVIDIA Corporation 4.83
Microsoft Corporation 4.60
Meta Platforms Inc Class A 3.49
Alphabet Inc. Class A 3.31
Broadcom Inc. 2.98
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. 2.71
Mastercard Incorporated Class A 2.63
Uber Technologies, Inc. 2.52
ASML Holding NV 2.39

Commissions

Commission forfaitaire de gestion
0.96%
Commission de gestion p.a.
0.77%
Commission de rachat
0.00%
Commission d'émission
2.00%
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Allemagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE
Autriche
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
Belgique
BNP PARIBAS Securities Services
Danemark
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
Espagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
Finlande
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
France
BNP PARIBAS Securities Services
Grande Bretagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Limited
Grèce
Bank of Cyprus Ltd.
Italie
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management SGR S.p.A.
Liechtenstein
Liechtensteinische Landesbank AG
Luxembourg
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
Pays-Bas
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Investment Bank Nederland BV.
Suisse
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
Suède
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Manager Commentary
Brochure
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ Equity Funds
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ Sector Funds
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
ESG Disclosure
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 30 septembre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref
Tableau des valeurs fiscales