Fonds et prix
Aperçu
Le fonds investit en général physiquement dans des titres des marchés émergents qui font partie de l’indice MSCI Emerging Markets ex China net de frais (l’«Indice» du compartiment)
Son objectif de placement est de répliquer le cours et le rendement de l’Indice.
Le cours boursier peut s’écarter de la valeur nette d’inventaire.
Le fond de placement est géré passivement.
Le produit décrit dans le présent document est conforme à l’article 6 du Règlement (UE) 2019/2088.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un investissement négocié en bourse et de la protection des investisseurs offerte par un fonds.
Le fonds offre un accès à ce segment de marché en une seule transaction.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification entre les pays et secteurs.
Le fonds offre un niveau de transparence et d’efficacité des coûts élevé et est en outre facile à négocier.
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF SICAV |
Domicile du produit |
Luxembourg
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Portfolio management |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Ltd., London
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Direction du fonds |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Banque dépositaire |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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Représentant pour les produits de droit étranger |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
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Date de lancement |
25 août 2023
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Monnaie comptable |
USD
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Clôture d'exercice |
31 décembre
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Achat / vente |
quotidiens
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Distributions |
capitalisation
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Durée |
ouvert
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Commission de gestion |
0.16 % p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
0.16 % p.a.
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Placement minimum |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
MSCI Emerging Markets ex China Total Return Net
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N° de valeur |
49990892
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ISIN |
LU2050966394
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Ticker Bloomberg |
M1CXBRV
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
YTD | 3.69 | 11.60 | 5.84 |
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1A | |||
2A | - | - | - |
3A | |||
5A | |||
ø p.a.5A |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | USD 20.24 |
Plus haut 12 derniers mois | 02.04.2024 | USD 20.36 |
Plus bas 12 derniers mois | 26.10.2023 | USD 16.58 |
Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | USD 14.51 |
Costituenti | 29.02.2024 | 674.00 |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
Document type
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Document Language
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Prospectus |
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Informations clés pour l'investisseur (KIID) |
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Document d´information clés |
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Performance passée |
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Scénario de performance précédent |
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Swiss Climate Scores Report |
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ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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Solvency II Reporting Q3 2023 |
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Document type
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Document Language
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Rapport annuel |
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Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref |
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Tableau des valeurs fiscales |
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