Fonds et prix

Aperçu

Le fonds investit en général physiquement dans des titres des marchés émergents qui font partie de l’indice MSCI Emerging Markets ex China net de frais (l’«Indice» du compartiment)

Son objectif de placement est de répliquer le cours et le rendement de l’Indice.

Le cours boursier peut s’écarter de la valeur nette d’inventaire.

Le fond de placement est géré passivement.

Le produit décrit dans le présent document est conforme à l’article 6 du Règlement (UE) 2019/2088.

Avantages

Les clients bénéficient de la flexibilité d’un investissement négocié en bourse et de la protection des investisseurs offerte par un fonds.

Le fonds offre un accès à ce segment de marché en une seule transaction.

Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification entre les pays et secteurs.

Le fonds offre un niveau de transparence et d’efficacité des coûts élevé et est en outre facile à négocier.

Risques

Cet ETF ÃÛ¶¹ÊÓƵ investit dans des actions et sa valeur peut donc fortement fluctuer. De ce fait, les investisseurs doivent disposer d’un horizon de placement de six ans au minimum et présenter une propension au risque ainsi qu’une capacité de risque adéquates. Tous les placements sont exposés aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques, qui peuvent s’accentuer sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Les caractéristiques et les risques liés au développement durable sont pris en compte dans le cadre du processus de sélection de l’Indice. Aussi la valeur nette d’inventaire de l’actif du fonds dépend-elle directement de la performance de l’indice sous-jacent. Les pertes qui pourraient être évitées grâce à une gestion active ne seront pas compensées.

Informations clés

Catégorie du produit
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF SICAV
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Ltd., London
Direction du fonds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
State Street Bank Luxembourg S.A.
Représentant pour les produits de droit étranger
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
25 août 2023
Monnaie comptable
USD
Clôture d'exercice
31 décembre
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Commission de gestion
0.16 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.16 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI Emerging Markets ex China Total Return Net
N° de valeur
49990892
ISIN
LU2050966394
Ticker Bloomberg
M1CXBRV

Performances et prix

Percentage growth

au 3 avril 2024
Cumulative
USD(%) CHF(%) EUR(%)
YTD 3.69 11.60 5.84
1M
3M
6M
1A
2A - - -
3A
5A
ø p.a.5A

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 03.04.2024 USD 20.24
Plus haut 12 derniers mois 02.04.2024 USD 20.36
Plus bas 12 derniers mois 26.10.2023 USD 16.58
Fortune totale du produit en mio. 03.04.2024 USD 14.51
Costituenti 29.02.2024 674.00

Structures

Commissions

Commission de gestion p.a.
0.16%
Total Expense Ratio (TER) p.a.
0.16%
Commission de rachat
n.a.
Commission d'émission
n.a.
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Allemagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE
Autriche
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
Danemark
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
Espagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
Finlande
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
France
BNP PARIBAS Securities Services
Italie
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management SGR S.p.A.
Liechtenstein
Liechtensteinische Landesbank AG
Luxembourg
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
Norvège
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
Pays-Bas
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Investment Bank Nederland BV.
Portugal
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
Suisse
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
Suède
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF SICAV
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Informations clés pour l'investisseur (KIID)
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Rapport
Document type
Document Language
Solvency II Reporting Q3 2023
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 décembre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref
Tableau des valeurs fiscales