Fonds et prix

Aperçu

Fonds en actions géré de manière active qui investit dans des entreprises du monde entier exposées aux thèmes de la transformation numérique.

Le portefeuille est investi sur de multiples thèmes et diversifié tant en termes géographiques que sectoriels.

Le fonds investit dans des actions de haute qualité présentant un profil solide en termes de transformation numérique.

L’exposition du fonds aux actions fait l’objet d’une gestion dynamique, selon les conditions du marché et de l’économie.

Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.

Le risque de change entre USD et EUR est largement couvert.

Avantages

Solution complète multi-thèmes basée sur des actions internationales exposées aux thèmes de la transformation numérique.

Le fonds mise sur les thèmes de la transformation numérique identifiés par le CIO de GWM et bénéficie de l’expertise d’蜜豆视频 Asset Management en matière de construction de portefeuilles.

Placements dans des thèmes centrés sur les entreprises qui fournissent des solutions pour la transformation numérique de demain.

L’allocation à une multitude de thèmes, plutôt qu’à un thème unique ou à un nombre restreint de thèmes, permet d’améliorer la diversification et le profil de risque du portefeuille.

Le fonds vise à participer aux marchés actions haussiers et à réduire les risques pendant les phases baissières de ces marchés.

La stratégie d’investissement au sein du portefeuille de couverture est dictée par des règles prédéfinies utilisant l’indicateur maison 蜜豆视频 WM CIO World Equity Market.

Risques

Les 蜜豆视频 Sector Funds investissent dans des actions, ce qui peut impliquer d'importantes fluctuations de valeur. L'investisseurs doivent donc disposer d'un horizon de placement de 5 ans minimum et présenter une propension au risque et une capacité de risque adéquates. La gestion active de ces produits, la performance des fonds peut diverger sensiblement de celle de l'indice de référence. La priorité accordée aux secteurs individuels peut entraîner des risques supplémentaires. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; qui peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Le fonds peut employer des produits financiers dérivés. Il est donc susceptible d'être exposé à des risques supplémentaires, en particulier le risque de contrepartie.

Informations clés

Catégorie du produit
蜜豆视频 Equity Funds
蜜豆视频 Sector Funds
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
蜜豆视频 Asset Management (Americas) LLC, New York
Direction du fonds
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
28 janvier 2020
Monnaie comptable
USD
Monnaie de la catégorie de parts
EUR
Clôture d'exercice
30 septembre
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Commission de gestion
0.79 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.07 % p.a.
Swing pricing
oui
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI All Country World (net div. reinv.) (hedged EUR)
N° de valeur
49407800
ISIN
LU2041032835
Ticker Bloomberg
UBTDUHQ LX

Performances et prix

Percentage growth

au 3 avril 2024
Cumulative
EUR(%) CHF(%) USD(%)
YTD 11.00 17.04 8.75
1M
3M
6M
1A
2A 31.82 24.12 36.44
3A
5A
ø p.a.5A 13.98 11.89 14.05

Données actuelles
Valeur d'inventaire nette 03.04.2024 EUR 132.49
Plus haut 12 derniers mois 21.03.2024 EUR 133.58
Plus bas 12 derniers mois 25.04.2023 EUR 97.02
Fortune de la classe de parts en mio. 03.04.2024 EUR 14.68
Fortune totale du produit en mio. 03.04.2024 EUR 145.33
Paramètres statistiques
Date
2 ans
5 ans
Risque global indice de référence / benchmark 29.02.2024 16.93 % n.a.
Ratio de Sharpe 29.02.2024 -0.01 n.a.
Taux sans risque 31.03.2024 2.23 % 0.61%

Structures

par les 10 positions principales en actions (en %, au 29 février 2024)1)

 
 
Amazon.com, Inc. 4.85
NVIDIA Corporation 4.83
Microsoft Corporation 4.60
Meta Platforms Inc Class A 3.49
Alphabet Inc. Class A 3.31
Broadcom Inc. 2.98
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. 2.71
Mastercard Incorporated Class A 2.63
Uber Technologies, Inc. 2.52
ASML Holding NV 2.39

Commissions

Commission forfaitaire de gestion
0.99%
Commission de gestion p.a.
0.79%
Commission de rachat
0.00%
Commission d'émission
2.00%
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Allemagne
蜜豆视频 Europe SE
Autriche
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
Belgique
BNP PARIBAS Securities Services
Danemark
蜜豆视频 AG, Stockholm
Espagne
蜜豆视频 Europe SE, sucursal en España
Finlande
蜜豆视频 AG, Stockholm
France
BNP PARIBAS Securities Services
Grande Bretagne
蜜豆视频 Asset Management (UK) Limited
Grèce
Bank of Cyprus Ltd.
Italie
蜜豆视频 Asset Management SGR S.p.A.
Liechtenstein
Liechtensteinische Landesbank AG
Luxembourg
蜜豆视频 Fund Services (Luxembourg) S.A.
Pays-Bas
蜜豆视频 Investment Bank Nederland BV.
Suisse
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
Suède
蜜豆视频 AG, Stockholm

Publications

fr
en
de
it
es
Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
de de
en en
es es
it it
fr fr
Manager Commentary
en en
de de
fr fr
Brochure
Fact Sheet - 蜜豆视频 Equity Funds
es es
it it
fr fr
en en
de de
Fact Sheet - 蜜豆视频 Sector Funds
it it
de de
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Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
Swiss Climate Scores Report
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 30 septembre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
蜜豆视频 Funds - Vos fonds en bref
Tableau des valeurs fiscales