Fonds et prix

Aperçu

Le fonds géré de manière active investit de manière dynamique sur les marchés obligataires et les monnaies à l’échelle internationale, en s’efforçant de dégager un niveau de rendement attrayant par rapport aux marchés obligataires globaux à moyen terme, tout en gérant les risques de manière rigoureuse.

Le fonds prend des positions de façon active dans les taux d'intérêt, le crédit et les devises du monde entier au moyen d'obligations et de produits dérivés, tout en maintenant une duration du portefeuille globalement positive et une exposition nette longue au marché du revenu fixe.

Le fonds utilise une approche d'investissement rigoureuse s'appuyant sur une recherche approfondie et un cadre de gestion des risques.

Le fonds est géré sans se référer à un indice de référence.

Avantages

Le fonds offre une solution mondiale à revenu fixe flexible sans contrainte liée à l'indice de référence, qui vise à atteindre un rendement attrayant sur les marchés généraux à revenu fixe à moyen terme tout en assurant une gestion prudente des risques.

Le fonds offre une stratégie dynamique, qui prend des positions actives dans les taux d'intérêt, le crédit et les devises dans le monde entier au moyen d'obligations et de produits dérivés et qui vise à atteindre. une dépendance moindre aux marchés favorables pour obtenir une performance positive.

Le fonds offre un portefeuille diversifié au niveau mondial utilisant une approche d'investissement rigoureuse reposant sur une recherche approfondie et un cadre de gestion des risques centré sur le risque de perte.

Risques

Le fonds peut appliquer des stratégies plus risquées sur les marchés à revenu fixe et monétaires, ce qui peut entraîner des risques supplémentaires, notamment un risque de contrepartie. En fonction de la qualité du crédit, le risque de défaillance est plus élevé pour les obligations d'entreprise que pour les emprunts d'État. Le risque de défaillance inhérent aux obligations à haut rendement et des marchés émergents est supérieur au risque lié aux emprunts d'entreprises ou d'État de catégorie investment grade. L'évolution des taux d'intérêt, des écarts de crédit et des taux de change peut avoir une incidence sur la valeur du fonds. Les marchés émergents se trouvent à un stade précoce de développement, caractérisé par un haut niveau de volatilité des prix et d'autres risques spécifiques, liés par exemple à la transparence moindre du marché, aux contraintes réglementaires, à la gouvernance des entreprises et aux défis politiques et sociaux. En outre, les marchés émergents peuvent présenter une liquidité limitée. La flexibilité accrue du portefeuille peut augmenter le risque lié aux décisions concernant sa gestion, ce qui peut avoir des répercussions négatives sur la performance. Tous les investissements sont soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds comporte des risques particuliers qui sont susceptibles de s'accroître fortement en cas de situation inhabituelle du marché. Aussi, les investisseurs doivent présenter une tolérance au risque ainsi qu'une capacité de risque adéquates. Cette catégorie d’actions (mdist) peut procéder à des distributions mensuelles, avant déduction des commissions. Elle peut par conséquent distribuer du capital en plus du revenu. Cela peut avoir des répercussions fiscales négatives pour les investisseurs dans certains pays. Il est recommandé aux investisseurs de consulter leur propre conseiller fiscal.

Informations clés

Catégorie du produit
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Bond Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Flexible Fixed Income Funds
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Ltd., London
Direction du fonds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
9 septembre 2019
Monnaie comptable
USD
Clôture d'exercice
31 mai
Achat / vente
quotidiens
Durée
ouvert
Commission de gestion
0.64 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.86 % p.a.
Swing pricing
oui
Placement minimum
n.a.
N° de valeur
49280512
ISIN
LU2038039314
Ticker Bloomberg
UBGDUQU LX

Performances et prix

Percentage growth

au 3 avril 2024
Cumulative
USD(%) CHF(%) EUR(%)
YTD 0.00 7.63 2.07
1M
3M
6M
1A
2A 6.33 -3.27 2.73
3A
5A
ø p.a.5A 3.40 1.45 3.34

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 03.04.2024 USD 90.27
Plus haut 12 derniers mois 01.02.2024 USD 91.26
Plus bas 12 derniers mois 19.10.2023 USD 84.45
Dernière distribution 14.03.2024 USD 0.30
Fortune de la classe de parts en mio. 03.04.2024 USD 12.41
Fortune totale du produit en mio. 03.04.2024 USD 1'215.37
Rendement théorique à l'échéance (net) 28.03.2024 3.21 %

Structures

Commissions

Commission forfaitaire de gestion
0.80%
Commission de gestion p.a.
0.64%
Commission de rachat
0.00%
Commission d'émission
1.50%
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Date de distribution
Date de paiement
Cps n°
Monnaie
Distribution
11.04.2023 14.04.2023 43 USD 0.29 10.05.2023 15.05.2023 44 USD 0.30 12.06.2023 15.06.2023 45 USD 0.29 10.07.2023 13.07.2023 46 USD 0.29 10.08.2023 15.08.2023 47 USD 0.30 11.09.2023 14.09.2023 48 USD 0.30 10.10.2023 13.10.2023 49 USD 0.29 10.11.2023 15.11.2023 50 USD 0.28 11.12.2023 14.12.2023 51 USD 0.30 10.01.2024 16.01.2024 52 USD 0.30 12.02.2024 15.02.2024 53 USD 0.30 11.03.2024 14.03.2024 54 USD 0.30

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Allemagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE
Autriche
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
Belgique
BNP PARIBAS Securities Services
Espagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
Finlande
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
Grande Bretagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Limited
Grèce
Bank of Cyprus Ltd.
Italie
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management SGR S.p.A.
Liechtenstein
Liechtensteinische Landesbank AG
Luxembourg
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
Pays-Bas
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Investment Bank Nederland BV.
Suisse
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
Suède
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
3-pager Constant distributing share classes
Manager Commentary
Brochure
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ Bond Funds
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ Flexible Fixed Income Funds
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
ESG Disclosure
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 mai)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref
Tableau des valeurs fiscales