Fonds et prix
Aperçu
Le fonds investit généralement dans toutes les actions incluses dans l'indice MSCI China ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Net. Les pondérations relatives des sociétés coïncident avec leurs pondérations au sein de l'indice.
L’objectif d’investissement est de répliquer le cours et le rendement de l’indice. Le cours du titre peut différer de la valeur nette d'inventaire.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Permet de participer à ce segment de marché en une seule transaction.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification entre les pays et secteurs.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Fonds conforme à la directive UCITS.
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF SICAV |
Domicile du produit |
Luxembourg
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Portfolio management |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Ltd., London
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Direction du fonds |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Banque dépositaire |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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Représentant pour les produits de droit étranger |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
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Date de lancement |
26 juillet 2019
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Monnaie comptable |
USD
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Clôture d'exercice |
31 décembre
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Achat / vente |
quotidiens
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Durée |
ouvert
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Commission de gestion |
0.30 % p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
0.30 % p.a.
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Placement minimum |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
MSCI China ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Net
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Distribution Frequency |
deux fois par an
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N° de valeur |
46636501
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ISIN |
LU1953188833
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Ticker Bloomberg |
CINESG IM, UETC GY, CNESG SW, CNSG LN
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
YTD | -3.28 | 4.10 | -1.28 |
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1A | |||
2A | -13.46 | -21.27 | -16.39 |
3A | |||
5A | |||
ø p.a.5A | -5.24 | -7.03 | -5.30 |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | USD 7.59 |
Plus haut 12 derniers mois | 31.07.2023 | USD 9.56 |
Plus bas 12 derniers mois | 22.01.2024 | USD 6.80 |
Dernière distribution | 07.02.2024 | USD 0.00 |
Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | USD 151.68 |
Costituenti | 29.02.2024 | 491.00 |
Structures
Commissions
Distributions
Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Distribution
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08.08.2023 | 11.08.2023 | - | USD | 0.06 | 01.02.2024 | 07.02.2024 | - | USD | 0.00 |
Autorisations
Publications
Document type
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Document Language
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Prospectus |
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Document d´information clés |
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Performance passée |
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Scénario de performance précédent |
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ESG Disclosure |
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SFDR Pre-Contractual Annex |
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Swiss Climate Scores Report |
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ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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Solvency II Reporting Q1 2023 |
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Solvency II Reporting Q2 2023 |
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Solvency II Reporting Q3 2023 |
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Solvency II Reporting Q4 2023 |
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Document type
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Document Language
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Rapport annuel |
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SFDR Periodic Report Annex |
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Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref |
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Tableau des valeurs fiscales |
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