Fonds et prix
Aperçu
Le fonds géré de manière active investit à l’échelle mondiale dans une gamme diversifiée d’actions, d’obligations, de qualité supérieure pour l’essentiel, et d’instruments du marché monétaire.
Les placements sont concentrés sur les actions.
Les monnaies étrangères sont largement couvertes face à la monnaie de référence. Toutefois, une stratégie de change active est appliquée si des opportunités sont décelées.
Le fonds est géré selon la politique d’investissement d’蜜豆视频, l’蜜豆视频 House View.
Le fonds investit sans restrictions liées à l’indice de référence. La performance du fonds n’est pas étalonnée par rapport à un indice.
蜜豆视频 Asset Management classe ce compartiment comme un fonds axé sur la durabilité qui promeut les caractéristiques environnementales et/ou sociales, mais n’a pas d’objectif de placement durable. Les procédures de constitution du portefeuille couvrent l’intégration et le filtrage des risques ESG, et sont conformes à la politique d’exclusion liée au développement durable d’蜜豆视频 Asset Management. Vous trouverez de plus amples informations sur la durabilité chez 蜜豆视频 à l’adresse www.ubs.com/am-si-commitment.
Avantages
Le fonds offre aux investisseurs un accès direct et pratique à l’蜜豆视频 House View, qui repose sur les analyses professionnelles des spécialistes des placements d’蜜豆视频 à travers le monde.
Les investisseurs bénéficient d’opportunités de marché diversifiées à l’échelle mondiale dans le domaine des obligations et actions. Outre les obligations de qualité supérieure, les placements peuvent porter sur d’autres segments obligataires.
La pondération des différentes classes d’actifs est maintenue au sein d’une marge de fluctuation spécifique pour tenir compte du profil de risque du fonds.
Le portefeuille convient aux investisseurs axés sur la croissance, enclins à prendre des risques et souhaitant participer dans une large mesure au potentiel de rendement des marchés d’actions.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
Asset Allocation
蜜豆视频 (Lux) Strategy Funds |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
27 avril 2023
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
31 janvier
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Commission de gestion |
0.75 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.70 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| Cut-Off Time |
13:00h (CET)
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| N° de valeur |
45237997
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| ISIN |
LU1921469760
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| Ticker Bloomberg |
UBGUIA3 LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 2 avril 2024| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | 5.10 | 13.17 | 7.84 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | - | - | - |
| 3A | |||
| 5A | |||
| ø p.a.5A |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | USD 114.97 |
| Plus haut 12 derniers mois | 28.03.2024 | USD 115.60 |
| Plus bas 12 derniers mois | 27.10.2023 | USD 97.89 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | USD 3.42 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | USD 147.91 |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 29 février 2024)
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| 蜜豆视频 Lux Equity SICAV - Engage for Impact USD | 18.74 |
| 蜜豆视频 Irl ETF Plc - MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF | 14.46 |
| 蜜豆视频 Lux Equity SICAV - Long Term Themes USD | 7.25 |
| 蜜豆视频 Lux Equity Fund-Global Sustainable Improvers Usd | 7.24 |
| 蜜豆视频 Lux Equity SICAV - Active Climate Aware USD | 7.21 |
| 蜜豆视频 Lux Equity SICAV - Global Opportunity Sustainable | 7.16 |
| 蜜豆视频 Lux Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable | 6.02 |
| 蜜豆视频 Lux Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable USD | 5.76 |
| 蜜豆视频 Lux Bond SICAV-Green Social Sustainable Bonds | 5.02 |
| 蜜豆视频 Lux Fund Solutions - Sustainable Development Bank Bonds 5-10 Index | 4.23 |
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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| ESG Disclosure |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Rapport semestriel |
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