Fonds et prix
Aperçu
Le fonds géré de manière active cible un flux régulier de revenus, de sorte à totaliser un revenu moyen à élevé. Les principales sources de revenus sont les intérêts versés sur les emprunts, les dividendes issus des actions et les primes d’options.
Le fonds investit à l’international et de manière dynamique dans toutes les classes d’actifs et présente un profil de risque moyen à élevé.
Il s’appuie sur l’analyse financière et les opinions d’ÃÛ¶¹ÊÓƵ GWM CIO, qui adaptent de manière dynamique l’allocation d’actifs pour refléter au mieux les opportunités de revenus et de rendement à long terme qui s’offrent tout au long du cycle du marché.
Les monnaies étrangères sont largement couvertes face à la monnaie de référence. Toutefois, une stratégie de change active est appliquée si des opportunités sont décelées.
Le fonds investit sans restrictions liées à l’indice de référence. La performance du fonds n’est pas étalonnée par rapport à un indice.
Avantages
Une stratégie multi-actifs qui tire ses revenus d’un large éventail de classes d’actifs mondialement diversifiées.
Comparé à une seule classe d’actifs, un portefeuille multi-actifs diversifié peut offrir un revenu plus stable et une meilleure performance corrigée du risque.
Une allocation d’actifs gérée dynamiquement et alignée sur ÃÛ¶¹ÊÓƵ GWM CIO permet de mieux affronter les risques et saisir les opportunités tout au long du cycle du marché.
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Allocation Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Dynamic Income Fund |
Domicile du produit |
Luxembourg
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Portfolio management |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management Switzerland AG, Zurich
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Direction du fonds |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Banque dépositaire |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
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Représentant pour les produits de droit étranger |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
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Date de lancement |
28 janvier 2019
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Monnaie comptable |
USD
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Clôture d'exercice |
31 mai
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Achat / vente |
quotidiens
|
Durée |
ouvert
|
Commission de gestion |
0.47 % p.a.
|
Total Expense Ratio (TER) |
0.73 % p.a.
|
Swing pricing |
oui
|
Placement minimum |
n.a.
|
Cut-Off Time |
13:00h (CET)
|
N° de valeur |
45078052
|
ISIN |
LU1917361252
|
Ticker Bloomberg |
ÃÛ¶¹ÊÓƵDQMD LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024USD(%) | |
YTD | 3.44 |
1M | |
3M | |
6M | |
1A | |
2A | 12.02 |
3A | |
5A | 20.49 |
ø p.a.5A | 3.80 |
Données actuelles
Plus haut 12 derniers mois | 28.03.2024 | USD 94.76 |
Plus bas 12 derniers mois | 27.10.2023 | USD 85.60 |
Rendement sur distribution | 29.02.2024 | 5.48 % |
Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | USD 63.11 |
Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | USD 457.47 |
Structures
Commissions
Distributions
Date de distribution
|
Date de paiement
|
Cps n°
|
Monnaie
|
Distribution
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17.04.2023 | 20.04.2023 | 50 | USD | 0.62 | 15.05.2023 | 18.05.2023 | 51 | USD | 0.41 | 15.06.2023 | 20.06.2023 | 52 | USD | 0.41 | 17.07.2023 | 20.07.2023 | 53 | USD | 0.43 | 16.08.2023 | 21.08.2023 | 54 | USD | 0.43 | 15.09.2023 | 20.09.2023 | 55 | USD | 0.43 | 16.10.2023 | 19.10.2023 | 56 | USD | 0.43 | 15.11.2023 | 20.11.2023 | 57 | USD | 0.43 | 15.12.2023 | 20.12.2023 | 58 | USD | 0.43 | 16.01.2024 | 19.01.2024 | 59 | USD | 0.43 | 15.02.2024 | 20.02.2024 | 60 | USD | 0.44 | 15.03.2024 | 20.03.2024 | 61 | USD | 0.44 |
Autorisations
Publications
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Prospectus |
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Statuts / Règlements de gestion |
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Rapport annuel |
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Rapport semestriel |
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref |
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Tableau des valeurs fiscales |
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