Fonds et prix
Aperçu
Le fonds géré de manière active investit principalement dans des titres libellés en USD et dans les monnaies locales émises par des économies/emprunteurs asiatiques (hors Japon).
La sélection des pays, la solvabilité, ainsi que les risques de taux et de change sont gérés activement, afin de tirer profit de la volatilité des marchés.
En cas de hausse des marchés, le fonds vise des rendements comparativement élevés, tout en appliquant une couverture proactive des placements à risque et/ou en les cédant en prévision d'une baisse, afin de se protéger contre le recul des cours.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Avantages
Le portefeuille diversifié d'obligations permet de participer aux opportunités du marché asiatique des titres à revenu fixe.
Le fonds est géré de manière active, en fonction de la situation du marché. C'est pourquoi le portefeuille peut être ajusté de manière dynamique selon les cycles du marché.
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
Bond
Aggregate |
Domicile du produit |
Luxembourg
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Portfolio management |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
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Direction du fonds |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Banque dépositaire |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
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Représentant pour les produits de droit étranger |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
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Date de lancement |
24 septembre 2018
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Monnaie comptable |
USD
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Clôture d'exercice |
31 mars
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Achat / vente |
quotidiens
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Distributions |
capitalisation
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Durée |
ouvert
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Commission de gestion |
0.00 % p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
0.15 % p.a.
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Swing pricing |
oui
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Placement minimum |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
JP Morgan Asia Credit Index
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Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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N° de valeur |
43633482
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ISIN |
LU1881004490
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Ticker Bloomberg |
ÃÛ¶¹ÊÓƵFIBA LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
YTD | 1.61 | 9.36 | 3.71 |
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1A | |||
2A | 5.13 | -4.36 | 1.57 |
3A | |||
5A | 0.33 | -8.82 | 4.11 |
ø p.a.5A | 0.07 | -1.83 | 0.81 |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | USD 107.86 |
Plus haut 12 derniers mois | 28.03.2024 | USD 108.31 |
Plus bas 12 derniers mois | 23.10.2023 | USD 98.91 |
Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | USD 30.31 |
Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | USD 343.20 |
Option Adjusted Duration | 29.02.2024 | 4.38 |
Durée résiduelle moyenne | 29.02.2024 | 6.42 ans |
Date
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2 ans
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5 ans
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Risque global indice de référence / benchmark | 29.02.2024 | 7.49 % | 6.25% |
Ratio de Sharpe | 29.02.2024 | -0.64 | -0.24 |
Taux sans risque | 31.03.2024 | 4.15 % | 2.15% |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 29 février 2024)
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ Lux Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds Sustainable USD | 5.26 |
Indonesia Government International Bond | 3.96 |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ HK Fund Series - Asia Income Bond USD | 3.50 |
Standard Chartered PLC | 2.93 |
Philippine Government International Bond | 2.16 |
Tencent Holdings Ltd | 1.82 |
Pertamina Persero PT | 1.72 |
Shinhan Financial Group Co Ltd | 1.51 |
Petronas Capital Ltd | 1.41 |
State Grid Overseas Investment BVI Ltd | 1.29 |
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
Document type
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Document Language
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Prospectus |
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Document d´information clés |
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Performance passée |
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Scénario de performance précédent |
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Statuts / Règlements de gestion |
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ESG Disclosure |
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ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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Rapport annuel |
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Rapport semestriel |
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