Fonds et prix
Aperçu
Ce fonds géré de manière active investit principalement dans les emprunts d’États émergents tout en prenant en considération les émissions de sociétés qui ont leur siège social dans des pays émergents ou dont l’activité est majoritairement axée sur ces pays.
Les placements du fonds sont centrés sur les obligations des marchés émergents libellées en monnaies locales.
Le fonds gère activement le risque de change, l’allocation géographique et la sélection des titres, la position sur la courbe des rendements, et la duration.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Avantages
Les investisseurs tirent parti du potentiel haussier des économies émergentes ainsi que des éventuels effets de change positifs, dus à la plus forte croissance économique et aux bas niveaux d’endettement de ces pays par rapport aux économies développées.
Les investisseurs bénéficient d’une large diversification entre pays, monnaies et émetteurs des marchés émergents des différentes régions du monde.
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
Bond
Emerging Markets |
Domicile du produit |
Luxembourg
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Portfolio management |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Americas) LLC, New York
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Direction du fonds |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Banque dépositaire |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
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Représentant pour les produits de droit étranger |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
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Date de lancement |
24 septembre 2018
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Monnaie comptable |
USD
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Clôture d'exercice |
31 mai
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Achat / vente |
quotidiens
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Distributions |
capitalisation
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Durée |
ouvert
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Commission de gestion |
0.00 % p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
0.14 % p.a.
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Placement minimum |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
JP Morgan GBI-EM Global Diversified
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Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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N° de valeur |
43633520
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ISIN |
LU1881004227
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Ticker Bloomberg |
UEELIBA LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
YTD | -1.98 | 5.50 | 0.05 |
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1A | |||
2A | 9.70 | -0.21 | 5.99 |
3A | |||
5A | -0.77 | -9.83 | 2.96 |
ø p.a.5A | -0.16 | -2.05 | 0.58 |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | USD 106.42 |
Plus haut 12 derniers mois | 28.12.2023 | USD 108.70 |
Plus bas 12 derniers mois | 05.10.2023 | USD 96.24 |
Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | USD 8.42 |
Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | USD 90.54 |
Duration modifiée | 29.02.2024 | 5.96 |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
Document type
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Document Language
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Prospectus |
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Document d´information clés |
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Performance passée |
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Scénario de performance précédent |
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Statuts / Règlements de gestion |
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ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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Rapport annuel |
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Rapport semestriel |
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