Fonds et prix
Aperçu
Fonds d'actions géré activement, basé sur un portefeuille d'actions investissant dans des sociétés chinoises sélectionnées.
Le gestionnaire dispose d'une grande marge de manœuvre pour se concentrer sur les actions les plus attrayantes et exploiter les meilleures opportunités, sans contrainte d'index de référence.
Diversification sectorielle offrant une large couverture des actions chinoises à l’intérieur et à l’étranger.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Cette classe de parts d’amorçage est disponible à des conditions préférentielles pour une durée limitée. La classe de parts est désormais fermée aux souscriptions, mais demeure ouverte aux rachats.
Avantages
Accès facile aux opportunités d’investissement offertes par une économie chinoise en croissance rapide. Les investisseurs ont accès à toutes les catégories de parts, offrant une exposition aux actions chinoises à l’intérieur et à l’étranger: parts A, B et H, Red chips, P chips et ADR.
En raison de son écart important par rapport à l'indice de référence, le fonds offre la possibilité de surperformer l'indice de référence.
Les investisseurs profitent du fait qu'蜜豆视频 est l'un des rares gestionnaires d'actifs possédant une plate-forme véritablement mondiale.
L’équipe expérimentée de gestion de portefeuille est capable de tirer parti de l’expertise locale en matière d’investissement sur le marché chinois via notre coentreprise 蜜豆视频 SDIC en Chine.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
Equity
Asia |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Forme juridique |
SICAV
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| Date de lancement |
24 mai 2018
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
31 mai
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Commission forfaitaire de gestion |
1.02 % p.a.
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| Commission de gestion |
0.82 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.05 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI China All-Share (net div. reinv.)
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| Cut-Off Time |
13:00h (CET)
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| N° de valeur |
41207669
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| ISIN |
LU1807303117
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| Ticker Bloomberg |
UBACIA1 LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | -2.29 | 5.17 | -0.27 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | -14.02 | -21.79 | -16.93 |
| 3A | |||
| 5A | -28.74 | -35.24 | -26.06 |
| ø p.a.5A | -6.55 | -8.32 | -5.86 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | USD 73.45 |
| Plus haut 12 derniers mois | 18.04.2023 | USD 90.57 |
| Plus bas 12 derniers mois | 22.01.2024 | USD 66.85 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | USD 3.96 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | USD 1'443.00 |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 29.02.2024 | 29.01 % | 23.20% |
| Ratio de Sharpe | 29.02.2024 | -0.60 | -0.28 |
| Taux sans risque | 31.03.2024 | 4.15 % | 2.15% |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 29 février 2024)
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| KWEICHOW MOUTAI CO LTD A | 9.88 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 9.32 |
| NETEASE INC | 9.17 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 5.20 |
| CHINA MERCHANTS BANK-H | 5.00 |
| CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT | 4.65 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 4.23 |
| FAR EAST HORIZON LTD | 3.62 |
| CHINA RESOURCES LAND HKD0.10 | 2.87 |
| MEITUAN-CLASS B | 2.76 |
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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| ESG Disclosure |
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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