Fonds et prix
Aperçu
Le compartiment ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF vise à suivre, avant frais, la performance de cours et de revenus de l’indice J.P. Morgan Emerging Market Enhanced Multi-Factor Local Currency Bond (l’«indice» de ce compartiment).
Le compartiment ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF aura une exposition aux composantes de son indice.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Permet de participer à ce segment de marché en une seule transaction.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification entre les pays et secteurs.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Fonds conforme à la directive UCITS.
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF SICAV |
Domicile du produit |
Luxembourg
|
Portfolio management |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Americas) LLC, New York
|
Direction du fonds |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
|
Banque dépositaire |
State Street Bank Luxembourg S.A.
|
Représentant pour les produits de droit étranger |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
|
Date de lancement |
6 juin 2019
|
Monnaie comptable |
USD
|
Clôture d'exercice |
31 décembre
|
Achat / vente |
quotidiens
|
Distributions |
capitalisation
|
Durée |
ouvert
|
Commission de gestion |
0.40 % p.a.
|
Total Expense Ratio (TER) |
0.40 % p.a.
|
Placement minimum |
n.a.
|
Reference Index / Benchmark |
J.P. Morgan Emerging Market Enhanced Multi-Factor Local Currency Bond Index
|
N° de valeur |
48098069
|
ISIN |
LU1720938924
|
Ticker Bloomberg |
EMLOCA SW
|
Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
YTD | -2.06 | 5.41 | -0.03 |
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1A | |||
2A | 15.50 | 5.07 | 11.59 |
3A | |||
5A | |||
ø p.a.5A | 3.15 | 1.21 | 3.10 |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | USD 15.79 |
Plus haut 12 derniers mois | 28.12.2023 | USD 16.13 |
Plus bas 12 derniers mois | 06.10.2023 | USD 14.34 |
Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | USD 48.35 |
Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | USD 101.97 |
Duration modifiée | 29.02.2024 | 5.53 |
Costituenti | 29.02.2024 | 257.00 |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
Document type
|
Document Language
|
|||
Prospectus |
|
|
||
Document d´information clés |
|
|
|
|
Performance passée |
|
|
|
|
Scénario de performance précédent |
|
|
|
|
ASIP ESG Report |
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
Solvency II Reporting Q1 2023 |
|
Solvency II Reporting Q2 2023 |
|
Solvency II Reporting Q3 2023 |
|
Solvency II Reporting Q4 2023 |
|
Document type
|
Document Language
|
|
Rapport annuel |
|
|
Rapport semestriel |
|
|
Document type
|
Document Language
|
|||
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref |
|
|
|
|
Tableau des valeurs fiscales |
|
|
|
|