Fonds et prix
Aperçu
Fonds d’actions à gestion active investissant à l’échelle mondiale dans des entreprises des marchés développés et émergents qui adhèrent aux Objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD).
Ces entreprises offrent ou fabriquent des produits ou services qui soutiennent les ODD comme le changement climatique les énergies propres le traitement des eaux usées l’assainissement et la sécurité alimentaire.
Ce fonds favorise les caractéristiques environnementales et sociales et relève de l’article 8(1) du SFDR.
Aucune couverture de l’exposition au risque de change.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Le risque de change entre USD et EUR est largement couvert.
Avantages
Solution basée sur des actions internationales et exposée à des entreprises dont les produits et les services peuvent avoir une incidence positive sur le bien-être humain et la qualité de l’environnement.
Le processus d’investissement du fonds associe l’analyse fondamentale traditionnelle à l’évaluation d’une série de facteurs de durabilité importants.
Le processus d’investissement et d’engagement du fonds s’appuie sur une méthode de mesure fondée sur des bases scientifiques pour apprécier l’incidence des sociétés sur différentes catégories de placement comme le changement climatique la sécurité alimentaire la santé et la réduction de la pauvreté.
Les catégories de placement du fonds sont conformes à différents Objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD).
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
蜜豆视频 Sustainable & Responsible Funds
Equities |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management (Americas) LLC, New York
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Réglementation |
UCITS
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| Forme juridique |
Unlimited
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| Date de lancement |
13 octobre 2017
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| Monnaie comptable |
EUR
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| Clôture d'exercice |
31 mai
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Commission de gestion |
0.68 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.91 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI ACWI with Developed Markets (net div. reinv.) (hedged EUR)
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| N° de valeur |
38111070
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| ISIN |
LU1679117819
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| Ticker Bloomberg |
蜜豆视频GIQE LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| YTD | 5.38 | 11.12 | 3.24 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 13.81 | 7.16 | 17.79 |
| 3A | |||
| 5A | 19.94 | 5.04 | 15.59 |
| ø p.a.5A | 3.70 | 0.99 | 2.94 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | EUR 120.05 |
| Plus haut 12 derniers mois | 21.03.2024 | EUR 121.25 |
| Plus bas 12 derniers mois | 27.10.2023 | EUR 98.08 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | EUR 5.94 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | EUR 721.85 |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 29.02.2024 | 16.78 % | 16.27% |
| Ratio de Sharpe | 29.02.2024 | -0.10 | 0.17 |
| Taux sans risque | 31.03.2024 | 2.23 % | 0.61% |
Structures
par les 10 positions principales en actions (en %, au 29 février 2024)
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| Ingersoll Rand Inc | 4.53 |
| Bank Mandiri Persero Tbk PT | 4.27 |
| Danone SA | 4.07 |
| Micron Technology Inc | 4.04 |
| Alcon Inc | 3.87 |
| Spectris PLC | 3.64 |
| Autodesk Inc | 3.52 |
| Broadcom Inc | 3.24 |
| Linde PLC | 3.14 |
| Regal Rexnord Corp | 3.03 |
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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| ESG Disclosure |
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| 蜜豆视频 Funds - Vos fonds en bref |
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| Tableau des valeurs fiscales |
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