Fonds et prix
Aperçu
Le fonds géré de manière active investit principalement dans des sociétés chinoises, et la majorité de ses actifs nets est investie dans des actions A chinoises, qui sont des actions d’entreprises chinoises enregistrées sur des marchés locaux chinois, ne pouvant être négociées que par les investisseurs chinois locaux et une sélection d’investisseurs étrangers se voyant accorder un quota pour les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés (QFII).
Le Fonds est géré par une équipe expérimentéede spécialistes des actions qui connaissent bienles marchés financiers chinois.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Avantages
Accès facile aux opportunités d’investissement offertes par une économie chinoise en croissance rapide. Les investisseurs ont accès aux actions chinoises locales, par exemple les actions A.
Une équipe expérimentée de gestion de portefeuille, capable de tirer parti de l’expertise locale en matière d’investissement sur le marché chinois via notre joint-venture 蜜豆视频 SDIC en Chine
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
Equity
Asia |
| Domicile du produit |
Luxembourg
|
| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
|
| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
|
| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
|
| Représentant pour les produits de droit étranger |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
|
| Date de lancement |
16 novembre 2017
|
| Monnaie comptable |
USD
|
| Clôture d'exercice |
31 janvier
|
| Achat / vente |
quotidiens
|
| Distributions |
capitalisation
|
| Durée |
ouvert
|
| Commission forfaitaire de gestion |
1.20 % p.a.
|
| Commission de gestion |
0.96 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
1.22 % p.a.
|
| Placement minimum |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
MSCI China A Onshore (net div. reinv.)
|
| Cut-Off Time |
15:00h (CET)
|
| N° de valeur |
38026062
|
| ISIN |
LU1676119669
|
| Ticker Bloomberg |
UBCIA1A LX
|
Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | 1.22 | 8.94 | 3.31 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | -13.07 | -20.92 | -16.01 |
| 3A | |||
| 5A | -14.75 | -22.54 | -11.55 |
| ø p.a.5A | -3.14 | -4.98 | -2.42 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | USD 91.41 |
| Plus haut 12 derniers mois | 18.04.2023 | USD 108.31 |
| Plus bas 12 derniers mois | 02.02.2024 | USD 84.83 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | USD 34.98 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | USD 1'310.09 |
|
Date
|
2 ans
|
5 ans
|
|
| Risque global indice de référence / benchmark | 29.02.2024 | 24.01 % | 20.98% |
| Ratio de Sharpe | 29.02.2024 | -0.81 | -0.15 |
| Taux sans risque | 31.03.2024 | 4.15 % | 2.15% |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
|
Document type
|
Document Language
|
||||
| Prospectus |
|
|
|||
| Document d´information clés |
|
|
|
|
|
| Performance passée |
|
|
|
|
|
| Scénario de performance précédent |
|
|
|
|
|
| ESG Disclosure |
|
|
|
|
|
| Swiss Climate Scores Report |
|
||||
| ASIP ESG Report |
|
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
|
| Rapport annuel |
|
|
| SFDR Periodic Report Annex |
|
|
| Rapport semestriel |
|
|
