Fonds et prix
Aperçu
Le compartiment ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF sera exposé aux composants de son indice.
Le fonds est généralement exposé, par le biais de placements directs, à des titres à court terme éligibles d’émetteurs souverains, quasi-souverains et d’entreprises des marchés émergents faisant partie des indices EMBI et CEMBI.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Permet de participer à ce segment de marché en une seule transaction.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification entre les pays et secteurs.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF SICAV |
Domicile du produit |
Luxembourg
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Portfolio management |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Americas) LLC, New York
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Direction du fonds |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Banque dépositaire |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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Représentant pour les produits de droit étranger |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
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Réglementation |
UCITS
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Forme juridique |
Unlimited
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Date de lancement |
28 février 2018
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Monnaie comptable |
EUR
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Clôture d'exercice |
31 décembre
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Achat / vente |
quotidiens
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Distributions |
capitalisation
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Durée |
ouvert
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Commission de gestion |
0.38 % p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
0.38 % p.a.
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Placement minimum |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index hedged to EUR
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N° de valeur |
37504777
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ISIN |
LU1645386480
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Reuters Id |
SHEME.S
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Ticker Bloomberg |
SHEME SW, SHEME IM, SEAB GY
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
YTD | 1.79 | 7.34 | -0.27 |
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1A | |||
2A | 5.64 | -0.53 | 9.34 |
3A | |||
5A | -4.22 | -16.12 | -7.69 |
ø p.a.5A | -0.86 | -3.45 | -1.59 |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | EUR 11.31 |
Plus haut 12 derniers mois | 28.03.2024 | EUR 11.32 |
Plus bas 12 derniers mois | 26.05.2023 | EUR 10.53 |
Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | EUR 262.17 |
Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | EUR 381.49 |
Duration modifiée | 29.02.2024 | 2.58 |
Costituenti | 29.02.2024 | 630.00 |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
Document type
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Document Language
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Prospectus |
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Document d´information clés |
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Performance passée |
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Scénario de performance précédent |
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ESG Disclosure |
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ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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Solvency II Reporting Q1 2023 |
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Solvency II Reporting Q2 2023 |
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Solvency II Reporting Q3 2023 |
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Solvency II Reporting Q4 2023 |
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Document type
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Document Language
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Rapport annuel |
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Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref |
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Tableau des valeurs fiscales |
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