Fonds et prix
Aperçu
Le compartiment ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF a pour but de répliquer le prix et la performance des revenus, avant dépenses, de l’indice Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 1-10 Year Index (l’«indice» de ce compartiment).
L’indice mesure la performance des dettes publiques «investment grade» indexées sur l’inflation et libellées en euro, dont l’échéance résiduelle est comprise en 1 et 10 ans.
Les obligations sont sélectionnées en fonction de leur échéance, de leur taille et de leur type.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Permet de participer à ce segment de marché en une seule transaction.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Fonds conforme à la directive UCITS
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF SICAV |
Domicile du produit |
Luxembourg
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Portfolio management |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management Switzerland AG, Zurich
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Direction du fonds |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Banque dépositaire |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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Représentant pour les produits de droit étranger |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
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Date de lancement |
31 octobre 2017
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Monnaie comptable |
EUR
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Clôture d'exercice |
31 décembre
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Achat / vente |
quotidiens
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Durée |
ouvert
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Commission de gestion |
0.10 % p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
0.10 % p.a.
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Placement minimum |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 1-10 Year™ Index
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Distribution Frequency |
deux fois par an
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N° de valeur |
37504670
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ISIN |
LU1645380368
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Reuters Id |
INFL10.S
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Ticker Bloomberg |
INFL1 SW, INFL1 IM, FRC3 GY, UBIF LN
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
YTD | -0.83 | 4.57 | -2.85 |
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1A | |||
2A | 4.82 | -1.30 | 8.50 |
3A | |||
5A | 9.35 | -4.23 | 5.39 |
ø p.a.5A | 1.80 | -0.86 | 1.06 |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | EUR 14.30 |
Plus haut 12 derniers mois | 27.12.2023 | EUR 14.63 |
Plus bas 12 derniers mois | 06.10.2023 | EUR 13.89 |
Dernière distribution | 07.02.2024 | EUR 0.11 |
Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | EUR 204.42 |
Duration modifiée | 29.02.2024 | 5.21 |
Costituenti | 29.02.2024 | 16.00 |
Structures
Commissions
Distributions
Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Distribution
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31.07.2023 | 04.08.2023 | - | EUR | 0.18 | 01.02.2024 | 07.02.2024 | - | EUR | 0.11 |
Autorisations
Publications
Document type
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Document Language
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Prospectus |
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Document d´information clés |
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Performance passée |
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Scénario de performance précédent |
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ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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Solvency II Reporting Q1 2023 |
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Solvency II Reporting Q2 2023 |
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Solvency II Reporting Q3 2023 |
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Solvency II Reporting Q4 2023 |
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Document type
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Document Language
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Rapport annuel |
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Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref |
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Tableau des valeurs fiscales |
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