Fonds et prix
Informations clés
| Catégorie du produit |
Alternative
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| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
n.a.
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
31 août 2017
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
31 décembre
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| Achat / vente |
mensuelle
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Commission de performance |
10.00 %
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| Commission de gestion |
1.10 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| N° de valeur |
37140603
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| ISIN |
LU1633270407
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Performances et prix
Percentage growth
au 31 janvier 2024
Cumulative
| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | 0.49 | 2.42 | 2.19 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 2.15 | -7.08 | -1.31 |
| 3A | |||
| 5A | 20.18 | 3.91 | 26.95 |
| ø p.a.5A | 3.74 | 0.77 | 4.89 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 31.01.2024 | USD 1'308.05 |
| Plus haut 12 derniers mois | 31.01.2024 | USD 1'308.05 |
| Plus bas 12 derniers mois | 30.06.2023 | USD 1'268.61 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 31.01.2024 | USD 34.64 |
| Fortune totale du produit en mio. | 31.01.2024 | USD 139.57 |
Structures
Commissions
Commission de performance
10.0000%
Distributions
Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.
Autorisations
Publications
Contrat / Prospectus
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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