Fonds et prix
Aperçu
Fonds actions géré de manière active qui investit dans le monde entier dans des entreprises exposées à des thèmes de placement à long terme.
Les thèmes de placement sont liés à trois tendances de fond : l’expansion démographique, l’urbanisation croissante et le vieillissement de la population.
Le portefeuille de 40 à 80 actions investit dans différents thèmes de placement en procédant à une diversification en termes géographique et sectoriel.
Le fonds investit dans des entreprises affichant une évaluation attrayante et présente un solide profil de durabilité.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
蜜豆视频 Asset Management classe ce fonds parmi les fonds axés sur la durabilité. Il promeut des caractéristiques environnementales et sociales au sens de l’article 8 du SFDR. Les processus de recherche et de construction de portefeuille intègrent et filtrent les risques ESG et sont conformes aux Exclusions en matière de développement durable d’蜜豆视频 Asset Management. Pour de plus amples informations sur la durabilité chez 蜜豆视频, veuillez consulter le site www.ubs.com/am-si-commitment.
Avantages
Solution complète multi-thème basée sur des actions et exposée à des thèmes de placement à long terme.
Le fonds mise sur des thèmes à plus long terme identifiés par le CIO ainsi que sur l’expertise d’蜜豆视频 Asset Management dans le domaine de la construction de portefeuilles.
Placements dans des thèmes où les entreprises fournissent des solutions pour relever les défis de demain.
L’allocation à des thèmes multiples et non à un ou quelques thèmes seulement améliore la diversification et le profil de risque du portefeuille.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
Equity
Global |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management (Americas) LLC, New York
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Réglementation |
UCITS
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| Forme juridique |
Unlimited
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| Date de lancement |
23 mars 2020
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
31 mai
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
|
| Commission forfaitaire de gestion |
0.67 % p.a.
|
| Commission de gestion |
0.54 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.69 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI All Country World (net div. reinv.)
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| Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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| N° de valeur |
35635622
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| ISIN |
LU1564462890
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| Ticker Bloomberg |
ULTIA3U LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | 2.86 | 10.71 | 4.99 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 19.81 | 8.99 | 15.75 |
| 3A | |||
| 5A | |||
| ø p.a.5A | 17.68 | 15.46 | 17.61 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | USD 212.11 |
| Plus haut 12 derniers mois | 21.03.2024 | USD 214.80 |
| Plus bas 12 derniers mois | 27.10.2023 | USD 175.64 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | USD 27.78 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | USD 5'388.99 |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 29.02.2024 | 18.83 % | n.a. |
| Ratio de Sharpe | 29.02.2024 | 0.02 | n.a. |
| Taux sans risque | 31.03.2024 | 4.15 % | 2.15% |
Structures
par titres détaillés (en %, au 29 février 2024)*
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| 1 | Broadcom Inc | 3.39 |
| 2 | Danone SA | 2.98 |
| 3 | UnitedHealth Group Inc | 2.76 |
| 4 | Salesforce Inc | 2.49 |
| 5 | Cadence Design Systems Inc | 2.47 |
| 6 | Costco Wholesale Corp | 2.46 |
| 7 | Ecolab Inc | 2.44 |
| 8 | Vinci SA | 2.35 |
| 9 | Prysmian SpA | 2.35 |
| 10 | AstraZeneca PLC | 2.33 |
| 11 | Ameriprise Financial Inc | 2.24 |
| 12 | Lyft Inc | 2.16 |
| 13 | Equinor ASA | 2.08 |
| 14 | Zoom Video Communications Inc | 2.07 |
| 15 | Option Care Health Inc | 2.06 |
| 16 | Spectris PLC | 2.05 |
| 17 | Advanced Micro Devices Inc | 2.03 |
| 18 | Aon PLC | 2.01 |
| 19 | Mahindra & Mahindra Ltd | 1.97 |
| 20 | Bank of Ireland Group PLC | 1.92 |
| 21 | AXA SA | 1.85 |
| 22 | ServiceNow Inc | 1.81 |
| 23 | CF Industries Holdings Inc | 1.74 |
| 24 | NIKE Inc | 1.73 |
| 25 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1.67 |
| 26 | Meituan | 1.64 |
| 27 | MSA Safety Inc | 1.63 |
| 28 | Bank Central Asia Tbk PT | 1.62 |
| 29 | Koninklijke Philips NV | 1.59 |
| 30 | Micron Technology Inc | 1.57 |
| 31 | West Japan Railway Co | 1.53 |
| 32 | Linde PLC | 1.50 |
| 33 | OCI NV | 1.49 |
| 34 | Dexcom Inc | 1.48 |
| 35 | SLM Corp | 1.47 |
| 36 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 1.41 |
| 37 | Keyence Corp | 1.39 |
| 38 | Kerry Group PLC | 1.37 |
| 39 | Aptiv PLC | 1.33 |
| 40 | Bunge Global SA | 1.26 |
| 41 | Apollo Global Management Inc | 1.25 |
| 42 | Watts Water Technologies Inc | 1.19 |
| 43 | Varonis Systems Inc | 1.18 |
| 44 | Aalberts NV | 1.17 |
| 45 | Zebra Technologies Corp | 1.17 |
| 46 | Mowi ASA | 1.16 |
| 47 | Alcon Inc | 1.14 |
| 48 | NEC Corp | 1.14 |
| 49 | Universal Display Corp | 1.12 |
| 50 | Palo Alto Networks Inc | 1.03 |
| 51 | LG Chem Ltd | 1.02 |
| 52 | Keysight Technologies Inc | 0.97 |
| 53 | ON Semiconductor Corp | 0.93 |
| 54 | Brambles Ltd | 0.87 |
| 55 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 0.84 |
| 56 | Montrose Environmental Group Inc | 0.82 |
| 57 | Moderna Inc | 0.82 |
| 58 | Zscaler Inc | 0.77 |
| 59 | Rivian Automotive Inc | 0.74 |
| 60 | Eli Lilly & Co | 0.69 |
| 61 | Genmab A/S | 0.59 |
| 62 | Hargreaves Lansdown PLC | 0.45 |
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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