Fonds et prix

Aperçu

Le fonds géré de manière active investit de manière dynamique sur les marchés obligataires et les monnaies à l’échelle internationale, en s’efforçant de dégager un niveau de rendement attrayant par rapport aux marchés obligataires globaux à moyen terme, tout en gérant les risques de manière rigoureuse.

Le fonds prend des positions de façon active dans les taux d'intérêt, le crédit et les devises du monde entier au moyen d'obligations et de produits dérivés, tout en maintenant une duration du portefeuille globalement positive et une exposition nette longue au marché du revenu fixe.

Le fonds utilise une approche d'investissement rigoureuse s'appuyant sur une recherche approfondie et un cadre de gestion des risques.

Le fonds est géré sans se référer à un indice de référence.

Le risque de change entre USD et CHF est largement couvert.

Avantages

Le fonds offre une solution mondiale à revenu fixe flexible sans contrainte liée à l'indice de référence, qui vise à atteindre un rendement attrayant sur les marchés généraux à revenu fixe à moyen terme tout en assurant une gestion prudente des risques.

Le fonds offre une stratégie dynamique, qui prend des positions actives dans les taux d'intérêt, le crédit et les devises dans le monde entier au moyen d'obligations et de produits dérivés et qui vise à atteindre. une dépendance moindre aux marchés favorables pour obtenir une performance positive.

Le fonds offre un portefeuille diversifié au niveau mondial utilisant une approche d'investissement rigoureuse reposant sur une recherche approfondie et un cadre de gestion des risques centré sur le risque de perte.

Risques

Le fonds peut appliquer des stratégies plus risquées sur les marchés à revenu fixe et monétaires, ce qui peut entraîner des risques supplémentaires, notamment un risque de contrepartie. En fonction de la qualité du crédit, le risque de défaillance est plus élevé pour les obligations d'entreprise que pour les emprunts d'État. Le risque de défaillance inhérent aux obligations à haut rendement et des marchés émergents est supérieur au risque lié aux emprunts d'entreprises ou d'État de catégorie investment grade. L'évolution des taux d'intérêt, des écarts de crédit et des taux de change peut avoir une incidence sur la valeur du fonds. Les marchés émergents se trouvent à un stade précoce de développement, caractérisé par un haut niveau de volatilité des prix et d'autres risques spécifiques, liés par exemple à la transparence moindre du marché, aux contraintes réglementaires, à la gouvernance des entreprises et aux défis politiques et sociaux. En outre, les marchés émergents peuvent présenter une liquidité limitée. La flexibilité accrue du portefeuille peut augmenter le risque lié aux décisions concernant sa gestion, ce qui peut avoir des répercussions négatives sur la performance. Tous les investissements sont soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds comporte des risques particuliers qui sont susceptibles de s'accroître fortement en cas de situation inhabituelle du marché. Aussi, les investisseurs doivent présenter une tolérance au risque ainsi qu'une capacité de risque adéquates. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Veuillez consulter votre conseiller à la clientèle pour de plus amples renseignements sur les risques de placement liés à ce produit.

Informations clés

Catégorie du produit
Bond
Unconstrained Fixed Income
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Ltd., London
Direction du fonds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
6 février 2017
Monnaie comptable
CHF
Clôture d'exercice
31 mai
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Commission de gestion
0.00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.02 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Cut-Off Time
15:00h (CET)
N° de valeur
35460961
ISIN
LU1557225098
Ticker Bloomberg
UBGDIXA LX

Performances et prix

Percentage growth

au 3 avril 2024
Cumulative
CHF(%) EUR(%) USD(%)
YTD -0.83 -5.95 -7.85
1M
3M
6M
1A
2A 2.91 9.29 13.12
3A
5A 3.33 17.98 13.71
ø p.a.5A 0.66 3.36 2.60

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 03.04.2024 CHF 117.66
Plus haut 12 derniers mois 01.02.2024 CHF 118.70
Plus bas 12 derniers mois 19.10.2023 CHF 109.84
Fortune de la classe de parts en mio. 03.04.2024 CHF 57.73
Fortune totale du produit en mio. 03.04.2024 CHF 1'100.94

Structures

Commissions

Commission forfaitaire de gestion
0.0000%
Commission de gestion p.a.
0.0000%

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Luxembourg
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
Singapour
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Singapore) Ltd.
Suisse
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Brochure
Fact Sheet - Bond
Fact Sheet - Unconstrained Fixed Income
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
ESG Disclosure
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 mai)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel