Fonds et prix
Aperçu
Le fonds géré de manière active investit principalement dans des obligations d’entreprise à haut rendement sélectionnées selon des critères stricts.
Lors du choix des émetteurs de ce type d'obligations, une attention particulière est portée à la répartition des placements à travers la palette des diverses notations de solvabilité.
L'objectif de placement consiste à dépasser le revenu d'obligations de premier choix libellées en dollars américains.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Le risque de change entre USD et EUR est largement couvert.
Avantages
Le client profite du potentiel de rendement des obligations d'entreprise, qui dépasse celui des emprunts d'Etat.
La gestion active du portefeuille garantit que la situation économique actuelle, la sélection sectorielle et la solvabilité des émetteurs font l'objet d'une attention particulière.
Le risque est maintenu dans des limites au moyen d'une analyse minutieuse des entreprises et d'une large diversification du portefeuille.
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
Bond
High Yield |
Domicile du produit |
Luxembourg
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Portfolio management |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Americas) LLC, New York
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Direction du fonds |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Banque dépositaire |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
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Représentant pour les produits de droit étranger |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
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Date de lancement |
16 février 2017
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Monnaie comptable |
EUR
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Clôture d'exercice |
31 mai
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Achat / vente |
quotidiens
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Distributions |
capitalisation
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Durée |
ouvert
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Commission de gestion |
0.00 % p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
0.02 % p.a.
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Placement minimum |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
ICE BofAML US High Yield Cash Pay Constrained Index (EUR hedged)
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Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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N° de valeur |
35345497
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ISIN |
LU1554276805
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Ticker Bloomberg |
UBHYIXA LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
YTD | 0.77 | 6.26 | -1.28 |
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1A | |||
2A | 10.75 | 4.28 | 14.63 |
3A | |||
5A | 10.64 | -3.11 | 6.63 |
ø p.a.5A | 2.04 | -0.63 | 1.29 |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | EUR 118.04 |
Plus haut 12 derniers mois | 28.03.2024 | EUR 118.60 |
Plus bas 12 derniers mois | 20.10.2023 | EUR 107.57 |
Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | EUR 8.90 |
Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | EUR 465.10 |
Option Adjusted Duration | 29.02.2024 | 3.31 |
Durée résiduelle moyenne | 29.02.2024 | 4.89 ans |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 29 février 2024)
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Altice France Holding SA | 1.67 |
Carnival Corporation | 1.64 |
Venture Global | 1.55 |
Charter Communications | 1.52 |
Nidda Healthcare Holding | 1.37 |
TIBCO Software Inc | 1.29 |
Bombardier Inc | 1.22 |
Cirsa Finance International | 1.15 |
Service Properties Trust | 1.14 |
TransDigm Group | 1.14 |
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
Document type
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Document Language
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Prospectus |
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Document d´information clés |
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Performance passée |
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Scénario de performance précédent |
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Statuts / Règlements de gestion |
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Swiss Climate Scores Report |
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Document type
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Document Language
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Rapport annuel |
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Rapport semestriel |
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