Fonds et prix

Aperçu

Le fonds géré de manière active investit principalement dans des obligations d’entreprise à haut rendement sélectionnées selon des critères stricts.

Lors du choix des émetteurs de ce type d'obligations, une attention particulière est portée à la répartition des placements à travers la palette des diverses notations de solvabilité.

L'objectif de placement consiste à dépasser le revenu d'obligations de premier choix libellées en dollars américains.

Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.

Le risque de change entre USD et EUR est largement couvert.

Avantages

Le client profite du potentiel de rendement des obligations d'entreprise, qui dépasse celui des emprunts d'Etat.

La gestion active du portefeuille garantit que la situation économique actuelle, la sélection sectorielle et la solvabilité des émetteurs font l'objet d'une attention particulière.

Le risque est maintenu dans des limites au moyen d'une analyse minutieuse des entreprises et d'une large diversification du portefeuille.

Risques

En fonction de la qualité du crédit, le risque de défaillance inhérent aux obligations à haut rendement est supérieur au risque lié aux emprunts d’Etat et emprunts d’entreprise de catégorie investment grade. La valeur du portefeuille peut être affectée par les fluctuations des taux d’intérêt. Aussi l’investisseur doit-il présenter une capacité et une tolérance au risque adéquates. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques qui peuvent augmenter de manière sensible dans des conditions de marché inhabituelles. Le fonds peut avoir recours à des instruments financiers dérivés, ce qui peut générer des risques supplémentaires (notamment des risques de contrepartie).

Informations clés

Catégorie du produit
Bond
High Yield
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Americas) LLC, New York
Direction du fonds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
16 février 2017
Monnaie comptable
EUR
Clôture d'exercice
31 mai
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Commission de gestion
0.00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.02 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
ICE BofAML US High Yield Cash Pay Constrained Index (EUR hedged)
Cut-Off Time
15:00h (CET)
N° de valeur
35345497
ISIN
LU1554276805
Ticker Bloomberg
UBHYIXA LX

Performances et prix

Percentage growth

au 3 avril 2024
Cumulative
EUR(%) CHF(%) USD(%)
YTD 0.77 6.26 -1.28
1M
3M
6M
1A
2A 10.75 4.28 14.63
3A
5A 10.64 -3.11 6.63
ø p.a.5A 2.04 -0.63 1.29

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 03.04.2024 EUR 118.04
Plus haut 12 derniers mois 28.03.2024 EUR 118.60
Plus bas 12 derniers mois 20.10.2023 EUR 107.57
Fortune de la classe de parts en mio. 03.04.2024 EUR 8.90
Fortune totale du produit en mio. 03.04.2024 EUR 465.10
Option Adjusted Duration 29.02.2024 3.31
Durée résiduelle moyenne 29.02.2024 4.89 ans

Structures

par les 10 positions principales (en %, au 29 février 2024)

 
 
Altice France Holding SA 1.67
Carnival Corporation 1.64
Venture Global 1.55
Charter Communications 1.52
Nidda Healthcare Holding 1.37
TIBCO Software Inc 1.29
Bombardier Inc 1.22
Cirsa Finance International 1.15
Service Properties Trust 1.14
TransDigm Group 1.14

Commissions

Commission forfaitaire de gestion
0.0000%
Commission de gestion p.a.
0.0000%

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Luxembourg
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
Singapour
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Singapore) Ltd.
Suisse
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Fact Sheet - Bond
Fact Sheet - High Yield
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
Swiss Climate Scores Report
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 mai)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel