Fonds et prix
Aperçu
L’objectif du compartiment ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF est de répliquer, avant déduction des frais, la performance de l’indice Bloomberg US Government 10+ Year Inflation-Linked Bond Index hedged to GBP (ci-après l’«indice» du compartiment), tant en termes de valorisation que de rémunération.
L’indice comprend l’encours total des titres du Trésor protégés contre l’inflation (TIPS) dont l’échéance est au moins égale à 10 ans et ne fait pas l’objet d’ajustements pour tenir compte des montants détenus sur le System Open Market Account (SOMA) de la Réserve fédérale américaine.
Les obligations sont sélectionnées en fonction de leur échéance, de leur taille et de leur type.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Permet de participer à la performance de l’indice en une seule transaction.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Fonds conforme à la directive UCITS.
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF SICAV |
Domicile du produit |
Luxembourg
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Portfolio management |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management Switzerland AG, Zurich
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Direction du fonds |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Banque dépositaire |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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Représentant pour les produits de droit étranger |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
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Date de lancement |
31 janvier 2019
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Monnaie comptable |
GBP
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Clôture d'exercice |
31 décembre
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Achat / vente |
quotidiens
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Durée |
ouvert
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Commission de gestion |
0.13 % p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
0.13 % p.a.
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Placement minimum |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
Bloomberg US Government 10+ Year Inflation-Linked Bond Index hedged to GBP
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Distribution Frequency |
deux fois par an
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N° de valeur |
33394364
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ISIN |
LU1459803133
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Reuters Id |
TIP10G.S
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Ticker Bloomberg |
T10G LN, TIP10G SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024GBP(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
YTD | -4.84 | 1.39 | -3.85 | -5.80 |
1M | ||||
3M | ||||
6M | ||||
1A | ||||
2A | -0.57 | -4.14 | 1.80 | 5.37 |
3A | ||||
5A | -8.43 | -20.20 | -8.88 | -12.19 |
ø p.a.5A | -1.75 | -4.41 | -1.84 | -2.57 |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | GBP 9.17 |
Plus haut 12 derniers mois | 06.04.2023 | GBP 10.97 |
Plus bas 12 derniers mois | 19.10.2023 | GBP 8.61 |
Dernière distribution | 07.02.2024 | GBP 0.26 |
Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | GBP 87.19 |
Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | GBP 289.29 |
Duration modifiée | 29.02.2024 | 19.54 |
Costituenti | 29.02.2024 | 14.00 |
Structures
Commissions
Distributions
Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Distribution
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31.07.2023 | 04.08.2023 | - | GBP | 0.23 | 01.02.2024 | 07.02.2024 | - | GBP | 0.26 |
Autorisations
Publications
Document type
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Document Language
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Prospectus |
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Document d´information clés |
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Performance passée |
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Scénario de performance précédent |
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ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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Solvency II Reporting Q1 2023 |
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Solvency II Reporting Q2 2023 |
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Solvency II Reporting Q3 2023 |
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Solvency II Reporting Q4 2023 |
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Document type
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Document Language
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Rapport annuel |
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Rapport semestriel |
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Document type
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref |
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Tableau des valeurs fiscales |
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