Fonds et prix
Aperçu
L’objectif du compartiment ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF est de répliquer, avant déduction des frais, la performance de l’indice Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond Index hedged to EUR (Total Return) (ci-après l’«indice» du compartiment), tant en termes de valorisation que de rémunération.
L’indice comprend des bons du Trésor américain dont l’échéance est au moins égale à 10 ans.
Par ailleurs, les classes d’actifs couvertes contre les risques de change visent à réduire l’impact des fluctuations entre leur monnaie de référence et la monnaie de l’indice via la vente de contrats à terme sur devises.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Permet de participer à la performance de l’indice en une seule transaction.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Fonds conforme à la directive UCITS.
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF SICAV |
Domicile du produit |
Luxembourg
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Portfolio management |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management Switzerland AG, Zurich
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Direction du fonds |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Banque dépositaire |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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Représentant pour les produits de droit étranger |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
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Date de lancement |
30 septembre 2016
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Monnaie comptable |
EUR
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Clôture d'exercice |
31 décembre
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Achat / vente |
quotidiens
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Durée |
ouvert
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Commission de gestion |
0.07 % p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
0.07 % p.a.
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Placement minimum |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond Total Return
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Distribution Frequency |
deux fois par an
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N° de valeur |
33394314
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ISIN |
LU1459800113
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Reuters Id |
UST10F.S
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Ticker Bloomberg |
UST10F SW, UST10F IM
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
YTD | -6.12 | -1.00 | -8.02 |
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1A | |||
2A | -0.26 | -6.09 | 3.24 |
3A | |||
5A | -23.45 | -32.96 | -26.23 |
ø p.a.5A | -5.20 | -7.69 | -5.90 |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | EUR 6.53 |
Plus haut 12 derniers mois | 06.04.2023 | EUR 7.73 |
Plus bas 12 derniers mois | 19.10.2023 | EUR 5.92 |
Dernière distribution | 07.02.2024 | EUR 0.08 |
Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | EUR 17.73 |
Duration modifiée | 29.02.2024 | 15.17 |
Costituenti | 29.02.2024 | 80.00 |
Structures
Commissions
Distributions
Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Distribution
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31.07.2023 | 04.08.2023 | - | EUR | 0.13 | 01.02.2024 | 07.02.2024 | - | EUR | 0.08 |
Autorisations
Publications
Document type
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Document Language
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Prospectus |
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Document d´information clés |
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Performance passée |
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Scénario de performance précédent |
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ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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Solvency II Reporting Q1 2023 |
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Solvency II Reporting Q2 2023 |
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Solvency II Reporting Q3 2023 |
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Solvency II Reporting Q4 2023 |
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Document type
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Document Language
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Rapport annuel |
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Rapport semestriel |
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Document type
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref |
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Tableau des valeurs fiscales |
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