Fonds et prix

Aperçu

L’objectif du compartiment ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF est de répliquer, avant déduction des frais, la performance de l’indice Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond Index hedged to EUR (Total Return) (ci-après l’«indice» du compartiment), tant en termes de valorisation que de rémunération.

L’indice comprend des bons du Trésor américain dont l’échéance est au moins égale à 10 ans.

Par ailleurs, les classes d’actifs couvertes contre les risques de change visent à réduire l’impact des fluctuations entre leur monnaie de référence et la monnaie de l’indice via la vente de contrats à terme sur devises.

Le fond de placement est géré passivement.

Avantages

Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.

Permet de participer à la performance de l’indice en une seule transaction.

Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.

Fonds conforme à la directive UCITS.

Risques

Cet ETF ÃÛ¶¹ÊÓƵ investit dans des bons du Trésor américain et peut donc voir sa valeur fluctuer fortement. Ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport pendant la période de détention recommandée indiquée dans le document d'informations clés relatif au produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques, qui peuvent s’accentuer sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Le processus de sélection de l’Indice ne tient pas compte des risques en matière de durabilité. Ceux-ci n’y sont donc pas systématiquement intégrés. Les actifs du fonds font l’objet d’une gestion passive. Par conséquent, la valeur nette d’inventaire des actifs du fonds dépend directement de la performance de l’indice sous-jacent. Les pertes qui pourraient être évitées via une gestion active ne seront pas compensées.

Informations clés

Catégorie du produit
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF SICAV
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
State Street Bank Luxembourg S.A.
Représentant pour les produits de droit étranger
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
30 septembre 2016
Monnaie comptable
EUR
Clôture d'exercice
31 décembre
Achat / vente
quotidiens
Durée
ouvert
Commission de gestion
0.07 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.07 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond Total Return
Distribution Frequency
deux fois par an
N° de valeur
33394314
ISIN
LU1459800113
Reuters Id
UST10F.S
Ticker Bloomberg
UST10F SW, UST10F IM

Performances et prix

Percentage growth

au 3 avril 2024
Cumulative
EUR(%) CHF(%) USD(%)
YTD -6.12 -1.00 -8.02
1M
3M
6M
1A
2A -0.26 -6.09 3.24
3A
5A -23.45 -32.96 -26.23
ø p.a.5A -5.20 -7.69 -5.90

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 03.04.2024 EUR 6.53
Plus haut 12 derniers mois 06.04.2023 EUR 7.73
Plus bas 12 derniers mois 19.10.2023 EUR 5.92
Dernière distribution 07.02.2024 EUR 0.08
Fortune totale du produit en mio. 03.04.2024 EUR 17.73
Duration modifiée 29.02.2024 15.17
Costituenti 29.02.2024 80.00

Structures

Commissions

Commission de gestion p.a.
0.07%
Total Expense Ratio (TER) p.a.
0.07%
Commission de rachat
n.a.
Commission d'émission
n.a.
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Date de distribution
Date de paiement
Cps n°
Monnaie
Distribution
31.07.2023 04.08.2023 - EUR 0.13 01.02.2024 07.02.2024 - EUR 0.08

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Allemagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Deutschland) AG
Autriche
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
Danemark
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
Espagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
Finlande
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
France
BNP PARIBAS Securities Services
Grande Bretagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Limited
Italie
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management SGR S.p.A.
Liechtenstein
Liechtensteinische Landesbank AG
Luxembourg
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
Norvège
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
Pays-Bas
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Investment Bank Nederland BV.
Portugal
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
Suisse
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
Suède
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF SICAV
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
ASIP ESG Report
Rapport
Document type
Document Language
Solvency II Reporting Q1 2023
Solvency II Reporting Q2 2023
Solvency II Reporting Q3 2023
Solvency II Reporting Q4 2023
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 décembre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref
Tableau des valeurs fiscales