Fonds et prix

Aperçu

Ce fonds en actions défensif, à gestion active, investit dans des entreprises de pays de la zone euro qui offrent un rendement sur dividende élevé.

Le fonds vise un revenu supplémentaire par le biais d’options d’achat.

Le fonds se concentre sur la qualité, y compris sur la capacité de l’entreprise à verser un dividendes stable ou en hausse.

La stratégie repose sur un modèle quantitatif.

ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management classifie ce fonds comme fonds axé sur la durabilité qui favorise les caractéristiques environnementales et sociales, au sens de l’article 8 du SFDR. Les processus de recherche et de construction de portefeuille intègrent et filtrent les risques ESG et sont conformes aux Exclusions en matière de développement durable d’ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management. Pour de plus amples informations sur la durabilité chez ÃÛ¶¹ÊÓƵ, veuillez consulter le site www.ubs.com/am-si-commitment.

Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.

Avantages

Accès facile à un portefeuille d’actions défensives, de premier ordre, dont l’objectif est de fournir une protection en cas de baisse lors des corrections boursières

Importante composante de revenu générée par les dividendes et les primes des options d’achat

Les investisseurs peuvent profiter d’un portefeuille axé sur une diversification optimale – actions individuelles faiblement pondérées et allocations diversifiées par pays, monnaies et secteurs.

Risques

ÃÛ¶¹ÊÓƵ Equity Funds investissent dans des actions et ont un risque de fortes fluctuations. Vu la gestion active, la performance peut s’écarter de celle de l’indice de référence. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques qui peuvent augmenter dans des conditions inhabituelles. Le fonds pouvant utiliser des dérivés, il est exposé à des risques supplémentaires, notamment de contrepartie. Les classes de distribution reversent le rendement des actions, net des commissions. Elles visent à distribuer le capital et les revenus (issus des dividendes). Dans certains pays, l’imposition des distributions est supérieure à celles des plus-values en cas de cession. Les investisseurs peuvent donc préférer les classes de capitalisation à celles de distribution. Les classes de capitalisation peuvent être imposées à une date ultérieure aux classes de distribution. Les investisseurs sont priés de consulter leur conseiller fiscal.

Informations clés

Catégorie du produit
Equity
Europe
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Ltd., London
Direction du fonds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
1 juillet 2016
Monnaie comptable
EUR
Clôture d'exercice
31 mai
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Commission forfaitaire de gestion
0.70 % p.a.
Commission de gestion
0.56 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.71 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI EMU (net div. reinv.)
Cut-Off Time
15:00h (CET)
N° de valeur
32768195
ISIN
LU1432555495
Ticker Bloomberg
UKUIA1I LX

Performances et prix

Percentage growth

au 3 avril 2024
Cumulative
EUR(%) CHF(%) USD(%)
YTD 4.64 10.34 2.52
1M
3M
6M
1A
2A 14.96 8.24 18.98
3A
5A 12.05 -1.87 7.99
ø p.a.5A 2.30 -0.38 1.55

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 03.04.2024 EUR 140.11
Plus haut 12 derniers mois 27.03.2024 EUR 140.86
Plus bas 12 derniers mois 27.10.2023 EUR 124.68
Fortune de la classe de parts en mio. 03.04.2024 EUR 0.27
Fortune totale du produit en mio. 03.04.2024 EUR 620.42
Rendement actuel indicatif des actions 29.02.2024 9.80 %
Paramètres statistiques
Date
2 ans
5 ans
Risque global indice de référence / benchmark 29.02.2024 17.20 % 18.37%
Ratio de Sharpe 29.02.2024 0.25 0.13
Taux sans risque 31.03.2024 2.23 % 0.61%

Structures

par les 10 positions principales en actions (en %, au 29 février 2024)

 
 
Bayerische Motoren Werke AG 2.70
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 2.65
Schneider Electric SE 2.65
AXA SA 2.60
Koninklijke KPN NV 2.59
Assicurazioni Generali SpA 2.58
Industria de Diseno Textil SA 2.57
SAP SE 2.56
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 2.53
Allianz SE 2.51

Commissions

Commission forfaitaire de gestion
0.7000%
Commission de gestion p.a.
0.5600%

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Finlande
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
Luxembourg
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
Singapour
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Singapore) Ltd.
Suisse
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Fact Sheet - Equity
Fact Sheet - Europe
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
ESG Disclosure
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 mai)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel