Fonds et prix
Aperçu
Ce fonds en actions défensif, à gestion active, investit dans des entreprises de pays de la zone euro qui offrent un rendement sur dividende élevé.
Le fonds vise un revenu supplémentaire par le biais d’options d’achat.
Le fonds se concentre sur la qualité, y compris sur la capacité de l’entreprise à verser un dividendes stable ou en hausse.
La stratégie repose sur un modèle quantitatif.
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management classifie ce fonds comme fonds axé sur la durabilité qui favorise les caractéristiques environnementales et sociales, au sens de l’article 8 du SFDR. Les processus de recherche et de construction de portefeuille intègrent et filtrent les risques ESG et sont conformes aux Exclusions en matière de développement durable d’ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management. Pour de plus amples informations sur la durabilité chez ÃÛ¶¹ÊÓƵ, veuillez consulter le site www.ubs.com/am-si-commitment.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Avantages
Accès facile à un portefeuille d’actions défensives, de premier ordre, dont l’objectif est de fournir une protection en cas de baisse lors des corrections boursières
Importante composante de revenu générée par les dividendes et les primes des options d’achat
Les investisseurs peuvent profiter d’un portefeuille axé sur une diversification optimale – actions individuelles faiblement pondérées et allocations diversifiées par pays, monnaies et secteurs.
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
Equity
Europe |
Domicile du produit |
Luxembourg
|
Portfolio management |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Ltd., London
|
Direction du fonds |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
|
Banque dépositaire |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
|
Représentant pour les produits de droit étranger |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
|
Date de lancement |
1 juillet 2016
|
Monnaie comptable |
EUR
|
Clôture d'exercice |
31 mai
|
Achat / vente |
quotidiens
|
Distributions |
capitalisation
|
Durée |
ouvert
|
Commission forfaitaire de gestion |
0.70 % p.a.
|
Commission de gestion |
0.56 % p.a.
|
Total Expense Ratio (TER) |
0.71 % p.a.
|
Placement minimum |
n.a.
|
Reference Index / Benchmark |
MSCI EMU (net div. reinv.)
|
Cut-Off Time |
15:00h (CET)
|
N° de valeur |
32768195
|
ISIN |
LU1432555495
|
Ticker Bloomberg |
UKUIA1I LX
|
Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
YTD | 4.64 | 10.34 | 2.52 |
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1A | |||
2A | 14.96 | 8.24 | 18.98 |
3A | |||
5A | 12.05 | -1.87 | 7.99 |
ø p.a.5A | 2.30 | -0.38 | 1.55 |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | EUR 140.11 |
Plus haut 12 derniers mois | 27.03.2024 | EUR 140.86 |
Plus bas 12 derniers mois | 27.10.2023 | EUR 124.68 |
Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | EUR 0.27 |
Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | EUR 620.42 |
Rendement actuel indicatif des actions | 29.02.2024 | 9.80 % |
Date
|
2 ans
|
5 ans
|
|
Risque global indice de référence / benchmark | 29.02.2024 | 17.20 % | 18.37% |
Ratio de Sharpe | 29.02.2024 | 0.25 | 0.13 |
Taux sans risque | 31.03.2024 | 2.23 % | 0.61% |
Structures
par les 10 positions principales en actions (en %, au 29 février 2024)
|
|
Bayerische Motoren Werke AG | 2.70 |
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 2.65 |
Schneider Electric SE | 2.65 |
AXA SA | 2.60 |
Koninklijke KPN NV | 2.59 |
Assicurazioni Generali SpA | 2.58 |
Industria de Diseno Textil SA | 2.57 |
SAP SE | 2.56 |
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 2.53 |
Allianz SE | 2.51 |
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
Document type
|
Document Language
|
|||
Prospectus |
|
|
||
Document d´information clés |
|
|
|
|
Performance passée |
|
|
|
|
Scénario de performance précédent |
|
|
|
|
Statuts / Règlements de gestion |
|
|
||
ESG Disclosure |
|
|
|
|
Swiss Climate Scores Report |
|
|||
ASIP ESG Report |
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
||
Rapport annuel |
|
|
|
Rapport semestriel |
|
|
|