Fonds et prix
Aperçu
Le fonds géré de manière active investit essentiellement dans des instruments et titres d’emprunts investment grade d’organisations internationales et supranationales, du secteur public ou d’institutions quasi-souveraines et/ou de sociétés exerçant l’essentiel de leurs activités en Asie (hors Japon) ou qui y ont leur siège social.
Le gérant du fonds combine une sélection minutieuse d’émetteurs de différents secteurs et pays avec des titres caractérisés par des échéances différentes, dans le but d’exploiter d’intéressantes possibilités de placement tout en gérant les risques.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Ce compartiment favorise des caractéristiques environnementales et/ou sociales, mais n’a pas d’objectif de placement durable.
Avantages
Les investisseurs ont accès à des titres à revenu fixe de grande qualité libellés en dollars américains d’émetteurs de la région asiatique.
Les investisseurs participent à un portefeuille diversifié géré par une équipe de spécialistes expérimentés dans le revenu fixe asiatique, dont l’objectif consiste à assurer l’appréciation du capital et à générer un revenu.
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Bond Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asian Bonds Funds |
Domicile du produit |
Luxembourg
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Portfolio management |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
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Direction du fonds |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Banque dépositaire |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
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Représentant pour les produits de droit étranger |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
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Date de lancement |
3 mai 2023
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Monnaie comptable |
USD
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Clôture d'exercice |
31 mai
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Achat / vente |
quotidiens
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Distributions |
capitalisation
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Durée |
ouvert
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Commission de gestion |
0.91 % p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
1.19 % p.a.
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Swing pricing |
oui
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Placement minimum |
n.a.
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N° de valeur |
31761221
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ISIN |
LU1377678724
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Ticker Bloomberg |
UBAIGPA LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
YTD | 0.01 | 7.64 | 2.08 |
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1A | |||
2A | - | - | - |
3A | |||
5A | |||
ø p.a.5A |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | USD 102.00 |
Plus haut 12 derniers mois | 11.03.2024 | USD 102.37 |
Plus bas 12 derniers mois | 19.10.2023 | USD 95.20 |
Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | USD 0.01 |
Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | USD 106.00 |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
Document type
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Document Language
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Prospectus |
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Document d´information clés |
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Performance passée |
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Scénario de performance précédent |
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Statuts / Règlements de gestion |
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ESG Disclosure |
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Rapport annuel |
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Rapport semestriel |
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref |
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Tableau des valeurs fiscales |
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