Fonds et prix

Aperçu

Le fonds géré de manière active investit essentiellement dans des instruments et titres d’emprunts investment grade d’organisations internationales et supranationales, du secteur public ou d’institutions quasi-souveraines et/ou de sociétés exerçant l’essentiel de leurs activités en Asie (hors Japon) ou qui y ont leur siège social.

Le gérant du fonds combine une sélection minutieuse d’émetteurs de différents secteurs et pays avec des titres caractérisés par des échéances différentes, dans le but d’exploiter d’intéressantes possibilités de placement tout en gérant les risques.

Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.

Ce compartiment favorise des caractéristiques environnementales et/ou sociales, mais n’a pas d’objectif de placement durable.

Avantages

Les investisseurs ont accès à des titres à revenu fixe de grande qualité libellés en dollars américains d’émetteurs de la région asiatique.

Les investisseurs participent à un portefeuille diversifié géré par une équipe de spécialistes expérimentés dans le revenu fixe asiatique, dont l’objectif consiste à assurer l’appréciation du capital et à générer un revenu.

Risques

Le fonds investit en obligations et peut donc être soumis à la volatilité. Aussi l’investisseur doit-il présenter une capacité et une tolérance au risque adéquates. La valeur d’une part peut chuter au-dessous du prix d’achat. La valeur du portefeuille peut être affectée par les fluctuations des taux d’intérêt. Chaque fonds présente des risques particuliers, qui sont décrits dans le prospectus. Le fond peut recourir à des dérivés susceptibles de réduire les risques des investisseurs ou d’induire des risques de marché ou de perte potentielle en cas de défaillance de la contrepartie. Les obligations investment grade sont généralement considérées comme assorties d’un risque de crédit faible à moyen (risque de perte dû à la défaillance de l’émetteur). Les obligations des marchés émergents sont habituellement assorties d’un risque de crédit élevé (risque de perte dû à la défaillance de l’émetteur). Le fonds peut investir dans des actifs moins liquides, potentiellement difficiles à vendre en cas de crise du marché. Les économies émergentes se caractérisent par des fluctuations de cours importantes. Parmi leurs autres caractéristiques, on compte des risques spécifiques tels qu’opacité du marché, barrières réglementaires, marchés illiquides ainsi que problèmes sociaux et politiques.

Informations clés

Catégorie du produit
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Bond Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asian Bonds Funds
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
Direction du fonds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
3 mai 2023
Monnaie comptable
USD
Clôture d'exercice
31 mai
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Commission de gestion
0.91 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.19 % p.a.
Swing pricing
oui
Placement minimum
n.a.
N° de valeur
31761221
ISIN
LU1377678724
Ticker Bloomberg
UBAIGPA LX

Performances et prix

Percentage growth

au 3 avril 2024
Cumulative
USD(%) CHF(%) EUR(%)
YTD 0.01 7.64 2.08
1M
3M
6M
1A
2A - - -
3A
5A
ø p.a.5A

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 03.04.2024 USD 102.00
Plus haut 12 derniers mois 11.03.2024 USD 102.37
Plus bas 12 derniers mois 19.10.2023 USD 95.20
Fortune de la classe de parts en mio. 03.04.2024 USD 0.01
Fortune totale du produit en mio. 03.04.2024 USD 106.00

Structures

Commissions

Commission forfaitaire de gestion
1.14%
Commission de gestion p.a.
0.91%
Commission de rachat
n.a.
Commission d'émission
n.a.
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Allemagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE
Autriche
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
Belgique
BNP PARIBAS Securities Services
Espagne
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
Finlande
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
Grèce
Bank of Cyprus Ltd.
Italie
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management SGR S.p.A.
Liechtenstein
Liechtensteinische Landesbank AG
Luxembourg
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
Pays-Bas
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Investment Bank Nederland BV.
Suisse
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
Suède
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ Bond Funds
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asian Bonds Funds
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
ESG Disclosure
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 mai)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref
Tableau des valeurs fiscales