Fonds et prix

Aperçu

Le fonds à gestion active investit à l’échelle mondiale dans une gamme diversifiée d’actions, d’obligations, essentiellement de haute qualité, ainsi que de placements alternatifs, y compris les hedge funds.

Le fonds vise généralement une répartition équilibrée entre actions et instruments à revenu fixe. Il est complété par des placements en placements alternatifs, y compris des hedge funds.

Les monnaies étrangères sont largement couvertes face à la monnaie de référence. Toutefois, une stratégie de change active est appliquée si des opportunités sont décelées.

Le fonds est géré selon la politique d’investissement d’ÃÛ¶¹ÊÓƵ, l’ÃÛ¶¹ÊÓƵ House View.

Le fonds investit sans restrictions liées à l’indice de référence. La performance du fonds n’est pas étalonnée par rapport à un indice.

Cette classe de parts distribue un pourcentage constant de la valeur d’inventaire nette (NAV), et non un montant constant.

Cette classe de parts s’adresse aux investisseurs souhaitant profiter des opportunités sur les marchés financiers tout en bénéficiant de distributions plus stables, à un taux spécifique permettant de couvrir les besoins de liquidité récurrents.

Les distributions étant importantes, cette classe de parts ne s’adresse pas aux investisseurs souhaitant constituer un patrimoine. Pour ces investisseurs, les classes de parts de capitalisation sont plus appropriées.

Cette classe de parts ne doit pas être considérée comme une alternative à un compte d’épargne ou à des investissements générant des intérêts fixes.

Le taux de distribution de cette classe de parts est indépendant des intérêts ou autres revenus générés par le fonds. La distribution correspond au versement d’un pourcentage du montant actuel de l’investissement.

Il est possible que les distributions entraînent une érosion des actifs et une réduction du capital investi.

Cette classe de parts peut distribuer aussi bien du capital que des revenus. Des répercussions fiscales négatives sont possibles pour certains investisseurs dans certains pays. Voir la rubrique «Risques» ci-dessous.

Avantages

Le fonds offre aux investisseurs un accès direct et pratique à l’ÃÛ¶¹ÊÓƵ House View, qui repose sur les analyses professionnelles des spécialistes des placements d’ÃÛ¶¹ÊÓƵ à travers le monde.

L’inclusion deoptimisé grâce à l’ajout de placements alternatifs, y compris des hedge funds optimise le profil risque/rendement du portefeuille.

Les investisseurs bénéficient d’opportunités de marché diversifiées à l’échelle mondiale dans un large éventail de classes d’actifs.

La pondération des différentes classes d’actifs est maintenue au sein d’une marge de fluctuation spécifique pour tenir compte du profil de risque du fonds.

Le fonds convient aux investisseurs qui considèrent les risques comme des opportunités également. Le fonds vise à obtenir des intérêts et dividendes ainsi que des gains en capital.

Risques

Le fonds investit dans des actions, des obligations de diverses qualités de crédit, des titres monétaires à l’échelle mondiale, ainsi que des formes de placement alternatives telles que les hedge funds. Il peut donc subir des fluctuations de valeur. Le fonds peut avoir recours à des instruments dérivés, ce qui peut réduire le risque de placement ou être à l’origine de risques supplémentaires (dont le risque de contrepartie). Le fonds peut investir dans des actifs moins liquides, potentiellement difficiles à vendre en cas de crise du marché. Il ne peut donc pas être exclu que l’émission et le rachat quotidiens de parts de fonds soient temporairement suspendus. La valeur d’une part peut chuter en deçà du prix d’achat. Aussi l’investisseur doit-il disposer d’une propension au risque ainsi que d’une capacité de risque élevées. Chaque fonds présente des risques particuliers, qui sont décrits dans le prospectus. Les classes de parts de distribution mensuelle 4%-mdist peuvent distribuer aussi bien du capital que des revenus. Il est possible que les distributions entraînent une érosion des actifs et une réduction du capital investi. Des répercussions fiscales négatives sont possibles pour certains investisseurs dans certains pays. Il se peut que les investisseurs de certains pays se voient imputer un taux d’imposition sur le capital distribué supérieur au taux appliqué aux plus-values réalisées en cas de cession de parts de fonds. De ce fait, certains investisseurs peuvent choisir d’investir dans des classes de parts de capitalisation (acc.) plutôt que dans des classes de parts de distribution (dist.). Les investisseurs peuvent être imposés sur le capital et les revenus des classes de parts de capitalisation (acc.) à une date postérieure à l’imposition des classes de parts de distribution (dist.). Il est recommandé aux investisseurs de consulter leur propre conseiller fiscal.

Informations clés

Catégorie du produit
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Allocation Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Strategy Xtra Funds
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
28 janvier 2016
Monnaie comptable
USD
Clôture d'exercice
31 octobre
Achat / vente
quotidiens
Durée
ouvert
Commission de gestion
1.58 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
2.17 % p.a.
Swing pricing
oui
Placement minimum
n.a.
N° de valeur
30772807
ISIN
LU1336973653
Ticker Bloomberg
UBXHUSD LX

Performances et prix

Percentage growth

au 2 avril 2024
Cumulative
USD(%)
YTD 3.21
1M
3M
6M
1A
2A 8.27
3A
5A 19.17
ø p.a.5A 3.57

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 03.04.2024 USD 10.29
Plus haut 12 derniers mois 28.03.2024 USD 10.33
Plus bas 12 derniers mois 27.10.2023 USD 9.37
Dernière distribution 14.03.2024 USD 0.03
Fortune de la classe de parts en mio. 03.04.2024 USD 9.69
Fortune totale du produit en mio. 03.04.2024 USD 133.79

Structures

par instruments de placement et monnaies (en %, au 29 février 2024)

 
Liquidités + Obligations
Actions
Placements alternatifs
Total
Total1)
AUD 0.00 -0.50 0.00 -0.50 1.90
CAD 0.00 1.40 0.00 1.40 0.10
CHF 0.00 1.90 0.00 1.90 -1.90
CNY 0.00 1.80 0.00 1.80 1.70
CZK 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EUR 2.00 7.50 0.00 9.50 -0.30
GBP 0.30 1.80 0.00 2.10 0.10
HKD 0.00 0.10 0.00 0.10 0.20
JPY 0.00 5.50 0.00 5.50 5.20
PLN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SGD 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.10
USD 36.60 20.90 14.00 71.50 86.40
Other 0.10 6.60 0.00 6.70 6.70
Total 39.00 47.00 14.00 100.00 100.00

par échéance en années (en %, au 29 février 2024)

 
 
A 1 année 100.00

Commissions

Commission forfaitaire de gestion
1.98%
Commission de gestion p.a.
1.58%
Commission de rachat
0.00%
Commission d'émission
2.00%
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Date de distribution
Date de paiement
Cps n°
Monnaie
Distribution
11.04.2023 14.04.2023 86 USD 0.03 10.05.2023 15.05.2023 87 USD 0.03 12.06.2023 15.06.2023 88 USD 0.03 10.07.2023 13.07.2023 89 USD 0.03 10.08.2023 15.08.2023 90 USD 0.03 11.09.2023 14.09.2023 91 USD 0.03 10.10.2023 13.10.2023 92 USD 0.03 10.11.2023 15.11.2023 93 USD 0.03 11.12.2023 14.12.2023 94 USD 0.03 10.01.2024 16.01.2024 95 USD 0.03 12.02.2024 15.02.2024 96 USD 0.03 11.03.2024 14.03.2024 97 USD 0.03

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Liechtenstein
Liechtensteinische Landesbank AG
Luxembourg
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
Suisse
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
3-pager Constant distributing share classes
Manager Commentary
Video
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Allocation Funds
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ Strategy Xtra Funds
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 octobre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref
Tableau des valeurs fiscales