Fonds et prix
Aperçu
Le fonds investit principalement dans des obligations des marchés émergents qui figurent dans le Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index hedged to GBP. La pondération de l’obligation correspond à sa propre pondération au sein de l’indice.
L’objectif de placement consiste à reproduire la performance et les rendements de l’indice Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index hedged to GBP (nets de commissions). Le cours boursier peut s’écarter de la valeur nette d’inventaire.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Permet de participer à la performance de l’indice en une seule transaction.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification entre les pays et secteurs.
Fonds conforme à la directive UCITS
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF SICAV |
Domicile du produit |
Luxembourg
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Portfolio management |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Americas) LLC, New York
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Direction du fonds |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Banque dépositaire |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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Représentant pour les produits de droit étranger |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
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Réglementation |
UCITS
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Forme juridique |
Unlimited
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Date de lancement |
29 avril 2016
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Monnaie comptable |
GBP
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Clôture d'exercice |
31 décembre
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Achat / vente |
quotidiens
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Durée |
ouvert
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Commission de gestion |
0.28 % p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
0.28 % p.a.
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Placement minimum |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index hedged to GBP
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Distribution Frequency |
deux fois par an
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N° de valeur |
30553590
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ISIN |
LU1324516480
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Reuters Id |
SBEMH.S
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Ticker Bloomberg |
SBEG LN, SBEMH SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024GBP(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
YTD | 2.00 | 8.67 | 3.06 | 0.97 |
1M | ||||
3M | ||||
6M | ||||
1A | ||||
2A | 10.36 | 6.40 | 13.00 | 16.96 |
3A | ||||
5A | -5.99 | -18.07 | -6.45 | -9.84 |
ø p.a.5A | -1.23 | -3.91 | -1.33 | -2.05 |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | GBP 8.04 |
Plus haut 12 derniers mois | 27.12.2023 | GBP 8.11 |
Plus bas 12 derniers mois | 19.10.2023 | GBP 7.23 |
Dernière distribution | 07.02.2024 | GBP 0.22 |
Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | GBP 111.20 |
Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | GBP 376.44 |
Duration modifiée | 29.02.2024 | 6.34 |
Costituenti | 29.02.2024 | 678.00 |
Structures
Commissions
Distributions
Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Distribution
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31.07.2023 | 04.08.2023 | - | GBP | 0.26 | 01.02.2024 | 07.02.2024 | - | GBP | 0.22 |
Autorisations
Publications
Document type
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Document Language
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Prospectus |
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Document d´information clés |
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Performance passée |
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Scénario de performance précédent |
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ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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Solvency II Reporting Q1 2023 |
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Solvency II Reporting Q2 2023 |
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Solvency II Reporting Q3 2023 |
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Solvency II Reporting Q4 2023 |
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Document type
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Document Language
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Rapport annuel |
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Rapport semestriel |
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Document type
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref |
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Tableau des valeurs fiscales |
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