Fonds et prix
Aperçu
Le fonds investit en général dans des grandes et des moyennes capitalisations japonaises incluses dans l’indice MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% hedged to EUR Total Return Net. Les pondérations relatives des sociétés correspondent à leurs pondérations dans l’indice.
L’objectif de placement consiste à reproduire la performance et les rendements de l’indice MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% hedged to EUR Total Return Net avant déduction des commissions. Le cours boursier peut s’écarter de la valeur nette d’inventaire.
Le Currency Hedge a pour but de limiter les gains ou pertes générés par l’exposition aux monnaies lors de la détention d’un actif libellé en JPY dans une monnaie autre que l'JPY.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Permet de participer à ce segment de marché en une seule transaction.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification entre les pays et secteurs.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Fonds conforme à la directive UCITS
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF SICAV |
Domicile du produit |
Luxembourg
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Portfolio management |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Ltd., London
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Direction du fonds |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Banque dépositaire |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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Représentant pour les produits de droit étranger |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
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Réglementation |
UCITS
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Forme juridique |
Unlimited
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Date de lancement |
6 juin 2016
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Monnaie comptable |
EUR
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Clôture d'exercice |
31 décembre
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Achat / vente |
quotidiens
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Distributions |
capitalisation
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Durée |
ouvert
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Commission de gestion |
0.22 % p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
0.22 % p.a.
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Placement minimum |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% hedged to EUR Total Return Net
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N° de valeur |
30068999
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ISIN |
LU1273488715
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Ticker Bloomberg |
JPSRE SW, U1FB GY, JPSRE IM
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
YTD | 10.54 | 16.56 | 8.30 |
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1A | |||
2A | 25.15 | 17.84 | 29.54 |
3A | |||
5A | 73.96 | 52.35 | 67.65 |
ø p.a.5A | 11.71 | 8.78 | 10.89 |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | EUR 20.49 |
Plus haut 12 derniers mois | 22.03.2024 | EUR 21.20 |
Plus bas 12 derniers mois | 06.04.2023 | EUR 15.51 |
Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | EUR 87.71 |
Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | EUR 826.61 |
Costituenti | 29.02.2024 | 60.00 |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
Document type
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Document Language
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Prospectus |
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Document d´information clés |
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Performance passée |
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Scénario de performance précédent |
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ESG Disclosure |
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SFDR Pre-Contractual Annex |
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Swiss Climate Scores Report |
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ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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Solvency II Reporting Q1 2023 |
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Solvency II Reporting Q2 2023 |
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Solvency II Reporting Q3 2023 |
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Solvency II Reporting Q4 2023 |
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Document type
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Document Language
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Rapport annuel |
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SFDR Periodic Report Annex |
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Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref |
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Tableau des valeurs fiscales |
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