Fonds et prix
Aperçu
Le fonds géré de manière active investit à l’échelle mondiale dans une gamme diversifiée d’obligations, de qualité supérieure pour l’essentiel, et d’instruments du marché monétaire.
Les monnaies étrangères sont largement couvertes face à la monnaie de référence. Toutefois, une stratégie de change active est appliquée si des opportunités sont décelées.
Le fonds est géré selon la politique d’investissement d’蜜豆视频, l’蜜豆视频 House View.
Ce fonds favorise les caractéristiques environnementales et sociales et relève de l’article 8(1) du SFDR.
Le fonds investit sans restrictions liées à l’indice de référence. La performance du fonds n’est pas étalonnée par rapport à un indice.
Avantages
Le fonds offre aux investisseurs un accès direct et pratique à l’蜜豆视频 House View, qui repose sur les analyses professionnelles des spécialistes des placements d’蜜豆视频 à travers le monde.
Les investisseurs bénéficient d’opportunités de marché diversifiées à l’échelle mondiale dans le domaine des instruments à revenu fixe. Outre les obligations de qualité supérieure, les placements peuvent porter sur d’autres segments obligataires.
Le fonds convient aux investisseurs prudents qui privilégient la préservation du capital à long terme et un risque de placement modéré.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
蜜豆视频 Asset Allocation Funds
蜜豆视频 Strategy Funds |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
1 octobre 2015
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
31 janvier
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Commission de gestion |
0.52 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.76 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| N° de valeur |
28320162
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| ISIN |
LU1240799699
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| Ticker Bloomberg |
蜜豆视频FCQA LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024| CHF(%) | |
| YTD | -0.97 |
| 1M | |
| 3M | |
| 6M | |
| 1A | |
| 2A | 2.36 |
| 3A | |
| 5A | -9.84 |
| ø p.a.5A | -2.05 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | CHF 91.10 |
| Plus haut 12 derniers mois | 27.12.2023 | CHF 92.14 |
| Plus bas 12 derniers mois | 19.10.2023 | CHF 87.57 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | CHF 1.26 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | CHF 127.79 |
| Rendement théorique à l'échéance (brut) | 29.02.2024 | 4.55 % |
| Duration modifiée | 29.02.2024 | 3.85 |
Structures
par instruments de placement et monnaies (en %, au 29 février 2024)
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Liquidités + Obligations
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Actions
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Total
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Total1)
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| AUD | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 2.00 |
| CAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CHF | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 98.10 |
| CNY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EUR | 29.10 | 0.00 | 29.10 | -1.70 |
| GBP | 0.30 | 0.00 | 0.30 | -0.80 |
| JPY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.10 |
| PLN | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.20 |
| SGD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| USD | 70.10 | 0.20 | 70.30 | -2.40 |
| Other | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.70 |
| Total | 99.80 | 0.20 | 100.00 | 100.00 |
par échéance en années (en %, au 29 février 2024)
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| A 1 année | 100.00 |
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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| ESG Disclosure |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| 蜜豆视频 Funds - Vos fonds en bref |
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| Tableau des valeurs fiscales |
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