Fonds et prix
Aperçu
Fonds en actions doté d'une gestion active, basé sur une sélection de titres convaincante.
Portefeuille d'actions concentré qui investit dans une sélection d'entreprises du monde entier, principalement des grandes capitalisations.
La diversification par secteurs garantit une large couverture du marché mondial.
Repose sur une philosophie de placement disciplinée et une recherche fondamentale intégrée moderne.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Le risque de change entre USD et EUR n’est pas couvert.
Avantages
Accès efficace aux marchés européens des actions.
La structure du portefeuille peut nettement s'écarter de l'indice de référence, afin d'accroître le potentiel de surperformance.
Les gérants de fonds peuvent également mettre à profit les compétences et l’expérience d’un réseau d’analystes en actions à travers le monde.
L'approche d'évaluation fondamentale développée par 蜜豆视频 permet d'identifier systématiquement les entreprises les plus attrayantes à l'échelon mondial.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
蜜豆视频 Equity Funds
蜜豆视频 Key Selection Equity Funds |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
1 octobre 2015
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| Monnaie comptable |
USD
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| Monnaie de la catégorie de parts |
EUR
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| Clôture d'exercice |
30 septembre
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Commission de gestion |
0.82 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.10 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI World (net div. reinv.) in EUR
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| N° de valeur |
814796
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| ISIN |
LU1240795606
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| Ticker Bloomberg |
UBGEQAE LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| YTD | 7.35 | 13.20 | 5.17 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 19.19 | 12.23 | 23.37 |
| 3A | |||
| 5A | 68.72 | 47.76 | 62.61 |
| ø p.a.5A | 11.03 | 8.12 | 10.21 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | EUR 234.69 |
| Plus haut 12 derniers mois | 28.03.2024 | EUR 236.66 |
| Plus bas 12 derniers mois | 05.04.2023 | EUR 190.74 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | EUR 0.99 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | EUR 55.66 |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 29.02.2024 | 15.53 % | 15.54% |
| Ratio de Sharpe | 29.02.2024 | 0.39 | 0.61 |
| Taux sans risque | 31.03.2024 | 2.23 % | 0.61% |
Structures
par les 10 positions principales en actions (en %, au 29 février 2024)
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| Amazon.com Inc | 5.02 |
| Microsoft Corp | 5.01 |
| Comcast Corp | 3.76 |
| Advanced Micro Devices Inc | 3.24 |
| Ingersoll Rand Inc | 3.18 |
| Micron Technology Inc | 2.93 |
| Broadcom Inc | 2.92 |
| Spectris PLC | 2.60 |
| Ameriprise Financial Inc | 2.58 |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 2.46 |
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| 蜜豆视频 Funds - Vos fonds en bref |
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| Tableau des valeurs fiscales |
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