Fonds et prix

Aperçu

Le fonds géré de manière active investit principalement dans des obligations d’entreprise à haut rendement sélectionnées selon des critères stricts.

Lors du choix des émetteurs de ce type d'obligations, une attention particulière est portée à la répartition des placements à travers la palette des diverses notations de solvabilité.

L'objectif de placement consiste à dépasser le revenu d'obligations de premier choix libellées en dollars américains.

Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.

Avantages

Le client profite du potentiel de rendement des obligations d'entreprise, qui dépasse celui des emprunts d'Etat.

La gestion active du portefeuille garantit que la situation économique actuelle, la sélection sectorielle et la solvabilité des émetteurs font l'objet d'une attention particulière.

Le risque est maintenu dans des limites au moyen d'une analyse minutieuse des entreprises et d'une large diversification du portefeuille.

Risques

En fonction de la qualité du crédit, le risque de défaillance inhérent aux obligations à haut rendement est supérieur au risque lié aux emprunts d’Etat et emprunts d’entreprise de catégorie investment grade. La valeur du portefeuille peut être affectée par les fluctuations des taux d’intérêt. Aussi l’investisseur doit-il présenter une capacité et une tolérance au risque adéquates. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques qui peuvent augmenter de manière sensible dans des conditions de marché inhabituelles. Le fonds peut avoir recours à des instruments financiers dérivés, ce qui peut générer des risques supplémentaires (notamment des risques de contrepartie). Cette catégorie d’actions (mdist) peut procéder à des distributions mensuelles, avant déduction des commissions. Elle peut par conséquent distribuer du capital en plus du revenu. Cela peut avoir des répercussions fiscales négatives pour les investisseurs dans certains pays. Il est recommandé aux investisseurs de consulter leur propre conseiller fiscal.

Informations clés

Catégorie du produit
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Bond Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ High Yield Funds
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Americas) LLC, New York
Direction du fonds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
19 octobre 2015
Monnaie comptable
USD
Clôture d'exercice
31 mai
Achat / vente
quotidiens
Durée
ouvert
Commission de gestion
0.58 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.78 % p.a.
Swing pricing
oui
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
ICE BofAML US High Yield Cash Pay Constrained Index
Cut-Off Time
15:00h (CET)
N° de valeur
28320153
ISIN
LU1240777539
Ticker Bloomberg
UBHYQMD LX

Performances et prix

Percentage growth

au 3 avril 2024
Cumulative
USD(%) CHF(%) EUR(%)
YTD 0.92 8.62 3.01
1M
3M
6M
1A
2A 12.34 2.20 8.54
3A
5A 16.76 6.10 21.15
ø p.a.5A 3.15 1.19 3.91

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 03.04.2024 USD 86.79
Plus haut 12 derniers mois 13.03.2024 USD 87.49
Plus bas 12 derniers mois 30.10.2023 USD 80.54
Dernière distribution 20.03.2024 USD 0.40
Fortune de la classe de parts en mio. 03.04.2024 USD 5.59
Fortune totale du produit en mio. 03.04.2024 USD 503.35
Rendement théorique à l'échéance (net) 29.02.2024 7.20 %
Option Adjusted Duration 29.02.2024 3.31
Durée résiduelle moyenne 29.02.2024 4.89 ans

Structures

Commissions

Commission forfaitaire de gestion
0.72%
Commission de gestion p.a.
0.58%
Commission de rachat
0.00%
Commission d'émission
1.50%
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Date de distribution
Date de paiement
Cps n°
Monnaie
Distribution
17.04.2023 20.04.2023 88 USD 0.38 15.05.2023 18.05.2023 89 USD 0.38 15.06.2023 20.06.2023 90 USD 0.38 17.07.2023 20.07.2023 91 USD 0.38 16.08.2023 21.08.2023 92 USD 0.38 15.09.2023 20.09.2023 93 USD 0.38 16.10.2023 19.10.2023 94 USD 0.38 15.11.2023 20.11.2023 95 USD 0.37 15.12.2023 20.12.2023 96 USD 0.39 16.01.2024 19.01.2024 97 USD 0.40 15.02.2024 20.02.2024 98 USD 0.40 15.03.2024 20.03.2024 99 USD 0.40

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Chili
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Americas) Inc.
Italie
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management SGR S.p.A.
Luxembourg
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
Suisse
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Manager Commentary
3-Pager Monthly Distributing Share Classes
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ Bond Funds
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ High Yield Funds
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
Swiss Climate Scores Report
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 mai)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref
Tableau des valeurs fiscales