Fonds et prix
Aperçu
Le fonds vise à répliquer, avant déduction des frais, le prix et la performance de l’indice Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable (hedged to GBP).
Le fonds investit dans des obligations de l’indice sous-jacent et permet une exposition aux titres investment grade libellés en USD émis par des entreprises américaines des secteurs de la finance, de l’industrie et des services aux collectivités.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Permet de participer à ce segment de marché en une seule transaction.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification entre les pays et secteurs.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Fonds conforme à la directive UCITS
Risques
Cet 蜜豆视频 Exchange Traded Fund investit principalement dans des obligations d’entreprise et des produits dérivés sur devises inclus dans l’indice Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable (hedged to GBP). Ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport pendant la période de détention recommandée indiquée dans le document d'informations clés relatif au produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente en outre des risques spécifiques qui peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Le processus de sélection de l’Indice tient compte des caractéristiques et des risques en matière de durabilité. Les actifs du fonds font l’objet d’une gestion passive. Par conséquent, la valeur nette d’inventaire du fonds dépend directement de la performance de l’indice sous-jacent. Les pertes qu’une gestion active permettrait d’éviter ne sont pas compensées.
Informations clés
| Catégorie du produit |
蜜豆视频 Exchange Traded Funds
蜜豆视频 ETF SICAV |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Réglementation |
UCITS
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| Forme juridique |
Unlimited
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| Date de lancement |
30 septembre 2015
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| Monnaie comptable |
GBP
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| Clôture d'exercice |
31 décembre
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Durée |
ouvert
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| Commission de gestion |
0.16 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.16 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable Total Return
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| Distribution Frequency |
deux fois par an
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| N° de valeur |
29317247
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| ISIN |
LU1215461598
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| Reuters Id |
CBSUSH.S
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| Ticker Bloomberg |
BSUS LN, CBSUSH SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024
Cumulative
| GBP(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | -1.46 | 4.98 | -0.44 | -2.46 |
| 1M | ||||
| 3M | ||||
| 6M | ||||
| 1A | ||||
| 2A | 7.30 | 3.45 | 9.86 | 13.71 |
| 3A | ||||
| 5A | -0.92 | -13.66 | -1.41 | -4.98 |
| ø p.a.5A | -0.18 | -2.89 | -0.28 | -1.02 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | GBP 8.98 |
| Plus haut 12 derniers mois | 27.12.2023 | GBP 9.24 |
| Plus bas 12 derniers mois | 19.10.2023 | GBP 8.29 |
| Dernière distribution | 07.02.2024 | GBP 0.09 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | GBP 58.71 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | GBP 485.90 |
| Duration modifiée | 29.02.2024 | 6.88 |
| Costituenti | 29.02.2024 | 427.00 |
Structures
Commissions
Commission de gestion p.a.
0.16%
Total Expense Ratio (TER) p.a.
0.16%
Commission de rachat
n.a.
Commission d'émission
n.a.
Commission de distribution
(voir info)
Distributions
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Distribution
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| 31.07.2023 | 04.08.2023 | - | GBP | 0.19 | 01.02.2024 | 07.02.2024 | - | GBP | 0.09 |
Autorisations
Publications
Brochures
Contrat / Prospectus
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Rapport
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 2023 |
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| Solvency II Reporting Q2 2023 |
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| Solvency II Reporting Q3 2023 |
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| Solvency II Reporting Q4 2023 |
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Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 décembre)
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Rapport semestriel |
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Généralités
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Document type
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Document Language
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| 蜜豆视频 Funds - Vos fonds en bref |
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| Tableau des valeurs fiscales |
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