Fonds et prix
Aperçu
Fonds à gestion active dont le portefeuille d’actions est concentré sur des entreprises européennes présentant de solides profils de durabilité.
Aucune restriction quant à l’allocation sectorielle ou géographique.
Le fonds cherche à saisir les meilleures opportunités du marché sur la base de données fondamentales quantitatives et qualitatives et compte tenu des critères ESG.
Des petites et moyennes capitalisations peuvent être intégrées au portefeuille et l’exposition au marché peut différer de celle de l’indice de référence pour incorporer le point de vue du gestionnaire sur le marché.
蜜豆视频 Asset Management classifie ce compartiment comme un fonds axé sur la durabilité qui favorise les caractéristiques environnementales sociales et de gouvernance des entreprises.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Ce fonds favorise les caractéristiques environnementales et sociales et relève de l’article 8(1) du SFDR.
Avantages
Exposition aux actions européennes avec une possibilité de surperformer le marché grâce à un portefeuille d’actions concentré.
Approche flexible et souple d’une équipe de placement dédiée spécialisée dans la gestion des fonds actifs.
Portefeuille très actif non contraint par un indice et affichant un profil ESG approprié.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
Equity
Europe |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
24 mars 2015
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| Monnaie comptable |
EUR
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| Clôture d'exercice |
30 novembre
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Commission forfaitaire de gestion |
0.60 % p.a.
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| Commission de gestion |
0.48 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.63 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI Europe (net div. reinv.)
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| Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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| N° de valeur |
4733495
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| ISIN |
LU1202188246
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| Ticker Bloomberg |
UBEEIA3 LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| YTD | 4.56 | 10.26 | 2.44 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 11.48 | 4.97 | 15.39 |
| 3A | |||
| 5A | 44.70 | 26.73 | 39.46 |
| ø p.a.5A | 7.67 | 4.85 | 6.88 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | EUR 319.30 |
| Plus haut 12 derniers mois | 28.03.2024 | EUR 322.06 |
| Plus bas 12 derniers mois | 27.10.2023 | EUR 284.97 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | EUR 0.40 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | EUR 461.60 |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 29.02.2024 | 14.82 % | 15.84% |
| Ratio de Sharpe | 29.02.2024 | 0.13 | 0.54 |
| Taux sans risque | 31.03.2024 | 2.23 % | 0.61% |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Rapport semestriel |
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