Fonds et prix
Aperçu
Le fonds vise à répliquer, avant déduction des frais, le prix et la performance de l’indice MSCI Hong Kong.
Le fonds investit dans des grandes et moyennes capitalisations incluses dans l’indice MSCI Hong Kong.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Permet de participer à ce segment de marché en une seule transaction.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification entre les pays et secteurs.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Fonds conforme à la directive UCITS
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF SICAV |
Domicile du produit |
Luxembourg
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Portfolio management |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Ltd., London
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Direction du fonds |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Banque dépositaire |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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Représentant pour les produits de droit étranger |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
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Date de lancement |
4 juin 2015
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Monnaie comptable |
HKD
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Clôture d'exercice |
31 décembre
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Achat / vente |
quotidiens
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Durée |
ouvert
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Commission de gestion |
0.45 % p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
0.45 % p.a.
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Placement minimum |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
MSCI Hong Kong Total Return Net
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Distribution Frequency |
deux fois par an
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N° de valeur |
26693319
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ISIN |
LU1169827224
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Reuters Id |
HKDU.S
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Ticker Bloomberg |
HKDE NA, HKDU SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024HKD(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
YTD | -11.00 | -4.46 | -9.39 | -11.23 |
1M | ||||
3M | ||||
6M | ||||
1A | ||||
2A | -15.11 | -22.82 | -18.03 | -15.15 |
3A | ||||
5A | -34.00 | -39.87 | -31.34 | -33.83 |
ø p.a.5A | -7.97 | -9.67 | -7.24 | -7.93 |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | HKD 97.60 |
Plus haut 12 derniers mois | 17.04.2023 | HKD 133.95 |
Plus bas 12 derniers mois | 28.03.2024 | HKD 96.97 |
Dernière distribution | 07.02.2024 | HKD 1.39 |
Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | HKD 274.54 |
Costituenti | 29.02.2024 | 33.00 |
Structures
Commissions
Distributions
Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Distribution
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08.08.2023 | 11.08.2023 | - | HKD | 2.25 | 01.02.2024 | 07.02.2024 | - | HKD | 1.39 |
Autorisations
Publications
Document type
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Document Language
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Prospectus |
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Document d´information clés |
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Performance passée |
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Scénario de performance précédent |
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Swiss Climate Scores Report |
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ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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Solvency II Reporting Q1 2023 |
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Solvency II Reporting Q2 2023 |
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Solvency II Reporting Q3 2023 |
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Solvency II Reporting Q4 2023 |
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Document type
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Document Language
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Rapport annuel |
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Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref |
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Tableau des valeurs fiscales |
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