Fonds et prix
Aperçu
Fonds géré de manière active qui investit à l’échelle mondiale dans des obligations et des actions en recourant à une budgétisation des risques rigoureuse, indépendamment de tout indice de référence.
Gestion très active et flexible Portefeuille ajusté selon les dernières attentes du marché, pour limiter les pertes. Comme pour tout placement, cela ne signifie pas une élimination totale des risques.
Les monnaies étrangères sont largement couvertes par rapport à la monnaie de référence. Néanmoins, une stratégie de change active est mise en œuvre.
En raison de l’allocation d’actifs mixte variable, ce fonds pourrait être traité dans certaines phases comme un fonds obligataire à des fins fiscales au Royaume-Uni. Les investisseurs devraient donc s’adresser à un conseiller fiscal.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Le risque de change entre USD et EUR est largement couvert.
Avantages
Des techniques innovantes pour exploiter le potentiel de rendement indépendamment de l’environnement de marché.
Objectif de rendement transparent.
Une gestion très active et une diversification à l’échelle mondiale.
La possibilité d’atténuer les fortes fluctuations du marché.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
蜜豆视频 Asset Allocation Funds
蜜豆视频 Dynamic Alpha Funds |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
12 novembre 2014
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| Monnaie comptable |
EUR
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| Clôture d'exercice |
30 septembre
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Commission de gestion |
1.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.32 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
FTSE EUR 3M Eurodeposits + 4.50% p.a.
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| N° de valeur |
25673066
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| ISIN |
LU1121267162
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| Telekurs Id |
n.a.
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| Ticker Bloomberg |
蜜豆视频QHDA LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024| EUR(%) | |
| YTD | 0.86 |
| 1M | |
| 3M | |
| 6M | |
| 1A | |
| 2A | 5.69 |
| 3A | |
| 5A | 7.00 |
| ø p.a.5A | 1.36 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | EUR 94.81 |
| Plus haut 12 derniers mois | 27.03.2024 | EUR 94.94 |
| Plus bas 12 derniers mois | 31.05.2023 | EUR 88.46 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | EUR 0.18 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | EUR 55.69 |
Structures
par instruments de placement (en %, au 29 février 2024)
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après couverture
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| 1 | Liquidités et papiers monétaires | -22.00 |
| 2 | Obligations à haut rendement Etats-Unis | 0.00 |
| 3 | Obligations convertibles | 0.00 |
| 4 | Mortage-/Asset-back. sec. USD | 0.00 |
| 5 | Obligations d'entreprises | 12.90 |
| 6 | Actions des marchés émergents | 3.00 |
| 7 | Actions Japon | 1.80 |
| 8 | Actions Europe | 6.50 |
| 9 | Actions Royaume-Uni | -2.80 |
| 10 | Actions Etats-Unis | 8.10 |
| 11 | Actions autres pays développés | 6.40 |
| 12 | Obligations Global | 47.10 |
| 13 | Divers | 0.00 |
| 14 | Dettes des marchés émergents | 0.00 |
| 15 | Investment Grade Credit | 0.00 |
| 16 | Obligations haut rendement | 1.20 |
| 17 | Obligations investment grade Europe | 0.00 |
| 18 | US Treasury | 37.80 |
par monnaies (après couverture) (en %, au 29 février 2024)
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| 1 | AUD | 3.00 |
| 2 | NZD | -9.00 |
| 3 | EUR | 94.00 |
| 4 | CHF | -3.00 |
| 5 | SEK | 0.00 |
| 6 | GBP | -6.00 |
| 7 | JPY | 15.00 |
| 8 | SGD | 0.00 |
| 9 | THB | 0.00 |
| 10 | TWD | 0.00 |
| 11 | USD | -4.50 |
| 12 | CAD | -3.00 |
| 13 | BRL | 4.50 |
| 14 | CLP | 0.00 |
| 15 | CNH | -10.50 |
| 16 | COP | 3.00 |
| 17 | CZK | -3.00 |
| 18 | HUF | 0.00 |
| 19 | IDR | 3.00 |
| 20 | ILS | 0.00 |
| 21 | INR | 0.00 |
| 22 | KRW | 0.00 |
| 23 | LVL | 0.00 |
| 24 | MXN | 0.00 |
| 25 | MYR | 0.00 |
| 26 | NOK | 15.00 |
| 27 | PHP | 0.00 |
| 28 | PLN | 0.00 |
| 29 | RUB | 0.00 |
| 30 | SAR | 0.00 |
| 31 | TRY | 0.00 |
| 32 | ZAR | 1.50 |
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| 蜜豆视频 Funds - Vos fonds en bref |
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