Fonds et prix
Aperçu
Le fonds géré de manière active est largement diversifié et investit principalement dans des obligations libellées en USD émises par des entreprises des marchés émergents.
Le gestionnaire du fonds recourt à une approche macroéconomique descendante et à une analyse fondamentale ascendante pour développer les thèmes d’investissement.
Le gestionnaire du fonds ne prend pas de risques dans des positions concentrées sur le crédit et limite l’exposition au risque de taux.
Une gestion des risques quantitative rigoureuse est essentielle pour le processus d’investissement.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Avantages
Le fonds permet de tirer parti du potentiel de croissance des économies émergentes.
Le fonds offre une exposition largement diversifiée aux obligations d’entreprises émises par des sociétés de divers pays et de divers secteurs sur les marchés émergents.
Le fonds offre une liquidité quotidienne.
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
Bond
Emerging Markets |
Domicile du produit |
Luxembourg
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Portfolio management |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Americas) LLC, New York
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Direction du fonds |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Banque dépositaire |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
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Représentant pour les produits de droit étranger |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
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Date de lancement |
11 août 2014
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Monnaie comptable |
USD
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Clôture d'exercice |
31 mai
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Achat / vente |
quotidiens
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Durée |
ouvert
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Commission de gestion |
0.00 % p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
0.02 % p.a.
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Placement minimum |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
JPM CEMBI Diversified
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Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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N° de valeur |
25002062
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ISIN |
LU1092615647
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Ticker Bloomberg |
UEECUIX LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
YTD | 3.42 | 11.30 | 5.56 |
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1A | |||
2A | 9.54 | -0.35 | 5.83 |
3A | |||
5A | 18.67 | 7.83 | 23.13 |
ø p.a.5A | 3.48 | 1.52 | 4.25 |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | USD 94.76 |
Plus haut 12 derniers mois | 28.03.2024 | USD 94.94 |
Plus bas 12 derniers mois | 23.10.2023 | USD 84.30 |
Dernière distribution | 04.08.2023 | USD 5.11 |
Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | USD 46.71 |
Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | USD 204.37 |
Théoretique yield to worst (brut) | 28.03.2024 | 7.41 % |
Duration modifiée | 28.03.2024 | 4.57 |
Durée résiduelle moyenne | 28.03.2024 | 7.01 ans |
Structures
Commissions
Distributions
Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Distribution
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01.08.2023 | 04.08.2023 | 9 | USD | 5.11 |
Autorisations
Publications
Document type
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Document Language
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Prospectus |
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Document d´information clés |
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Performance passée |
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Scénario de performance précédent |
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Statuts / Règlements de gestion |
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Document type
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Document Language
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Rapport annuel |
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Rapport semestriel |
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