Fonds et prix

Aperçu

Le fonds géré de manière active est largement diversifié et investit principalement dans des obligations libellées en USD émises par des entreprises des marchés émergents.

Le gestionnaire du fonds recourt à une approche macroéconomique descendante et à une analyse fondamentale ascendante pour développer les thèmes d’investissement.

Le gestionnaire du fonds ne prend pas de risques dans des positions concentrées sur le crédit et limite l’exposition au risque de taux.

Une gestion des risques quantitative rigoureuse est essentielle pour le processus d’investissement.

Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.

Avantages

Le fonds permet de tirer parti du potentiel de croissance des économies émergentes.

Le fonds offre une exposition largement diversifiée aux obligations d’entreprises émises par des sociétés de divers pays et de divers secteurs sur les marchés émergents.

Le fonds offre une liquidité quotidienne.

Risques

Disposant d'un potentiel de rendement supérieur à un portefeuille à revenu fixe de qualité élevée, le fonds présente un risque plus important. Les marchés émergents sont à un stade précoce de développement, caractérisé par un haut niveau de volatilité des prix et d'autres risques spécifiques, liés par exemple à la transparence moindre du marché, aux contraintes réglementaires, à la gouvernance des entreprises et aux défis politiques et sociaux. Les investissements à long terme sont sujets à des fluctuations de valeur plus importantes que les investissements à court et moyen terme et les instruments du marché monétaire. L'évolution des taux d'intérêt et des écarts de crédit peut avoir une incidence sur la valeur du fonds. Le fonds est libellé en dollars américains, mais peut investir de façon opportuniste dans des obligations libellées en euros. L'utilisation de dérivés expose à des risques supplémentaires, p. ex. de contrepartie. Tout investissement subit les fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques pouvant augmenter fortement dans des conditions inhabituelles.

Informations clés

Catégorie du produit
Bond
Emerging Markets
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Americas) LLC, New York
Direction du fonds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
11 août 2014
Monnaie comptable
USD
Clôture d'exercice
31 mai
Achat / vente
quotidiens
Durée
ouvert
Commission de gestion
0.00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.02 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
JPM CEMBI Diversified
Cut-Off Time
15:00h (CET)
N° de valeur
25002062
ISIN
LU1092615647
Ticker Bloomberg
UEECUIX LX

Performances et prix

Percentage growth

au 3 avril 2024
Cumulative
USD(%) CHF(%) EUR(%)
YTD 3.42 11.30 5.56
1M
3M
6M
1A
2A 9.54 -0.35 5.83
3A
5A 18.67 7.83 23.13
ø p.a.5A 3.48 1.52 4.25

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 03.04.2024 USD 94.76
Plus haut 12 derniers mois 28.03.2024 USD 94.94
Plus bas 12 derniers mois 23.10.2023 USD 84.30
Dernière distribution 04.08.2023 USD 5.11
Fortune de la classe de parts en mio. 03.04.2024 USD 46.71
Fortune totale du produit en mio. 03.04.2024 USD 204.37
Théoretique yield to worst (brut) 28.03.2024 7.41 %
Duration modifiée 28.03.2024 4.57
Durée résiduelle moyenne 28.03.2024 7.01 ans

Structures

Commissions

Commission forfaitaire de gestion
0.0000%
Commission de gestion p.a.
0.0000%

Distributions

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Date de distribution
Date de paiement
Cps n°
Monnaie
Distribution
01.08.2023 04.08.2023 9 USD 5.11

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Chili
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Americas) Inc.
Luxembourg
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
Singapour
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Singapore) Ltd.
Suisse
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Fact Sheet - Bond
Fact Sheet - Emerging Markets
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 mai)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel