Fonds et prix
Aperçu
Portefeuille d'actions doté d'une gestion active, qui investit dans des titres de petites capitalisations européennes.
Le fonds investit dans les actions de sociétés de taille modeste domiciliées ou exerçant l'essentiel de leurs activités en Europe.
Dans la sélection de titres, l'équipe de gestion de portefeuille se concentre notamment sur la souplesse et la capacité d'innovation des entreprises considérées.
Ce fonds favorise les caractéristiques environnementales et sociales et relève de l’article 8(1) du SFDR.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Le risque de change entre EUR et USD est largement couvert.
Avantages
Le fonds tire parti des compétences de spécialistes chevronnés des petites capitalisations européennes.
Les gérants de fonds peuvent également mettre à profit les compétences et l’expérience d’un réseau d’analystes en actions à travers le monde.
L'approche d'évaluation fondamentale développée par 蜜豆视频 permet d'identifier systématiquement les petites capitalisations européennes les plus attrayantes.
Les investisseurs profitent de la plateforme de placement internationale d'蜜豆视频 Asset Management.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
蜜豆视频 Equity Funds
蜜豆视频 Small & Mid Cap Funds |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Réglementation |
UCITS
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| Forme juridique |
Unlimited
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| Date de lancement |
29 avril 2014
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| Monnaie comptable |
EUR
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| Monnaie de la catégorie de parts |
USD
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| Clôture d'exercice |
31 mai
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Commission de gestion |
1.40 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.81 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI Europe Small Cap (net div. reinv.) (hedged USD)
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| N° de valeur |
24139206
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| ISIN |
LU1056569806
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| Telekurs Id |
n.a.
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| Ticker Bloomberg |
蜜豆视频EPAU LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | 1.21 | 8.93 | 3.31 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 7.04 | -2.62 | 3.42 |
| 3A | |||
| 5A | 32.82 | 20.70 | 37.82 |
| ø p.a.5A | 5.84 | 3.83 | 6.63 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | USD 190.27 |
| Plus haut 12 derniers mois | 28.03.2024 | USD 191.29 |
| Plus bas 12 derniers mois | 27.10.2023 | USD 158.50 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | USD 2.77 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | USD 282.98 |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 29.02.2024 | 18.72 % | 19.67% |
| Ratio de Sharpe | 29.02.2024 | -0.39 | 0.20 |
| Taux sans risque | 31.03.2024 | 4.15 % | 2.15% |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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| ESG Disclosure |
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| 蜜豆视频 Funds - Vos fonds en bref |
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| Tableau des valeurs fiscales |
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