Fonds et prix
Aperçu
Le fonds vise à répliquer, avant déduction des frais, le prix et la performance de l’indice Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year Total Return (hedged to GBP).
Le fonds investit dans des obligations de l’indice sous-jacent et permet une exposition aux titres investment grade libellés en USD émis par des entreprises américaines des secteurs de la finance, de l’industrie et des services aux collectivités.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Permet de participer à ce segment de marché en une seule transaction.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Le fonds est conforme à la directive UCITS.
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF SICAV |
Domicile du produit |
Luxembourg
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Portfolio management |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Ltd., London
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Direction du fonds |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Banque dépositaire |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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Représentant pour les produits de droit étranger |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
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Réglementation |
UCITS
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Forme juridique |
Unlimited
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Date de lancement |
1 décembre 2014
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Monnaie comptable |
GBP
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Clôture d'exercice |
31 décembre
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Achat / vente |
quotidiens
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Durée |
ouvert
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Commission de gestion |
0.19 % p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
0.19 % p.a.
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Placement minimum |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year Total Return
|
Distribution Frequency |
deux fois par an
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N° de valeur |
24020108
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ISIN |
LU1048315326
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Telekurs Id |
CBUSSH.S
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Ticker Bloomberg |
UC82 LN, CBUS5H SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024GBP(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
YTD | 0.21 | 6.76 | 1.24 | -0.81 |
1M | ||||
3M | ||||
6M | ||||
1A | ||||
2A | 5.44 | 1.65 | 7.96 | 11.74 |
3A | ||||
5A | 3.99 | -9.38 | 3.47 | -0.28 |
ø p.a.5A | 0.79 | -1.95 | 0.69 | -0.06 |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | GBP 12.53 |
Plus haut 12 derniers mois | 31.01.2024 | GBP 12.94 |
Plus bas 12 derniers mois | 19.10.2023 | GBP 12.29 |
Dernière distribution | 07.02.2024 | GBP 0.40 |
Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | GBP 69.44 |
Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | GBP 1'883.11 |
Duration modifiée | 29.02.2024 | 2.76 |
Costituenti | 29.02.2024 | 209.00 |
Structures
Commissions
Distributions
Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Distribution
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31.07.2023 | 04.08.2023 | - | GBP | 0.23 | 01.02.2024 | 07.02.2024 | - | GBP | 0.40 |
Autorisations
Publications
Document type
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Document Language
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Prospectus |
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Document d´information clés |
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Performance passée |
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Scénario de performance précédent |
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Swiss Climate Scores Report |
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ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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Solvency II Reporting Q1 2023 |
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Solvency II Reporting Q2 2023 |
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Solvency II Reporting Q3 2023 |
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Solvency II Reporting Q4 2023 |
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Document type
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Document Language
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Rapport annuel |
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Rapport semestriel |
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Document type
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref |
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Tableau des valeurs fiscales |
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