Fonds et prix
Aperçu
Le fonds vise à répliquer, avant déduction des frais, le prix et la performance de cours de l’indice Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Total Return Index.
Le fonds investit dans les obligations de l’indice sous-jacent. Il offre une exposition à des titres investment grade libellés en EUR émis par des sociétés de la zone euro exerçant leur activité dans les secteurs de la finance, de l’industrie et des services aux collectivités.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Permet de participer à Euro Area corporate yield en une seule transaction.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Aucun réinvestissement nécessaire à l’échéance, car le rééquilibrage de l’indice intègre automatiquement les nouvelles émissions et exclut celles qui ne répondent pas aux exigences du point de vue des échéances minimales.
Fonds conforme à la directive UCITS
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF SICAV |
Domicile du produit |
Luxembourg
|
Portfolio management |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Ltd., London
|
Direction du fonds |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
|
Banque dépositaire |
State Street Bank Luxembourg S.A.
|
Représentant pour les produits de droit étranger |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
|
Réglementation |
UCITS
|
Forme juridique |
Unlimited
|
Date de lancement |
30 mai 2014
|
Monnaie comptable |
EUR
|
Clôture d'exercice |
31 décembre
|
Achat / vente |
quotidiens
|
Durée |
ouvert
|
Commission de gestion |
0.16 % p.a.
|
Total Expense Ratio (TER) |
0.16 % p.a.
|
Placement minimum |
n.a.
|
Reference Index / Benchmark |
Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Total Return
|
Distribution Frequency |
deux fois par an
|
N° de valeur |
24016077
|
ISIN |
LU1048314196
|
Ticker Bloomberg |
CBEU5 IM, UEF6 NA, CBEU5 SW, UEF6 GY
|
Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
YTD | 0.46 | 5.93 | -1.57 |
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1A | |||
2A | 6.46 | 0.24 | 10.19 |
3A | |||
5A | -0.76 | -13.09 | -4.35 |
ø p.a.5A | -0.15 | -2.77 | -0.89 |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | EUR 12.97 |
Plus haut 12 derniers mois | 31.01.2024 | EUR 13.09 |
Plus bas 12 derniers mois | 28.09.2023 | EUR 12.51 |
Dernière distribution | 07.02.2024 | EUR 0.14 |
Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | EUR 364.94 |
Duration modifiée | 29.02.2024 | 2.81 |
Costituenti | 29.02.2024 | 690.00 |
Structures
Commissions
Distributions
Date de distribution
|
Date de paiement
|
Cps n°
|
Monnaie
|
Distribution
|
|||||
31.07.2023 | 04.08.2023 | - | EUR | 0.13 | 01.02.2024 | 07.02.2024 | - | EUR | 0.14 |
Autorisations
Publications
Document type
|
Document Language
|
|||
Prospectus |
|
|
||
Document d´information clés |
|
|
|
|
Performance passée |
|
|
|
|
Scénario de performance précédent |
|
|
|
|
Swiss Climate Scores Report |
|
|||
ASIP ESG Report |
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
Solvency II Reporting Q1 2023 |
|
Solvency II Reporting Q2 2023 |
|
Solvency II Reporting Q3 2023 |
|
Solvency II Reporting Q4 2023 |
|
Document type
|
Document Language
|
|
Rapport annuel |
|
|
Rapport semestriel |
|
|
Document type
|
Document Language
|
|||
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref |
|
|
|
|
Tableau des valeurs fiscales |
|
|
|
|