Fonds et prix
Aperçu
Le fonds géré de manière active investit à l’échelle mondiale dans une gamme diversifiée d’obligations, de qualité supérieure pour l’essentiel, d’instruments du marché monétaire et d’actions.
Les placements sont fortement concentrés sur les obligations.
Les monnaies étrangères sont largement couvertes face à la monnaie de référence. Toutefois, une stratégie de change active est appliquée si des opportunités sont décelées.
Le fonds est géré selon la politique d’investissement d’蜜豆视频, l’蜜豆视频 House View.
Ce fonds favorise les caractéristiques environnementales et sociales et relève de l’article 8(1) du SFDR.
Le fonds investit sans restrictions liées à l’indice de référence. La performance du fonds n’est pas étalonnée par rapport à un indice.
Avantages
Le fonds offre aux investisseurs un accès direct et pratique à l’蜜豆视频 House View, qui repose sur les analyses professionnelles des spécialistes des placements d’蜜豆视频 à travers le monde.
Les investisseurs bénéficient d’opportunités de marché diversifiées à l’échelle mondiale dans le domaine des obligations et actions. Outre les obligations de qualité supérieure, les placements peuvent porter sur d’autres segments obligataires.
La pondération des différentes classes d’actifs est maintenue au sein d’une marge de fluctuation spécifique pour tenir compte du profil de risque du fonds.
Le fonds convient aux investisseurs prudents qui privilégient les intérêts et dividendes mais sont également disposés à encourir des risques supérieurs pour générer des plus-values.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
蜜豆视频 Asset Allocation Funds
蜜豆视频 Strategy Funds |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
28 janvier 2014
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| Monnaie comptable |
EUR
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| Clôture d'exercice |
31 mai
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Prochaine distribution |
août
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| Durée |
ouvert
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| Commission de gestion |
1.04 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.42 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| N° de valeur |
22821946
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| ISIN |
LU0994669793
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| Telekurs Id |
n.a.
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| Ticker Bloomberg |
USSIEPD LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024| EUR(%) | |
| YTD | 0.52 |
| 1M | |
| 3M | |
| 6M | |
| 1A | |
| 2A | 4.74 |
| 3A | |
| 5A | -4.47 |
| ø p.a.5A | -0.91 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | EUR 94.44 |
| Plus haut 12 derniers mois | 27.03.2024 | EUR 94.88 |
| Plus bas 12 derniers mois | 19.10.2023 | EUR 88.21 |
| Dernière distribution | 04.08.2023 | EUR 0.35 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | EUR 6.59 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | EUR 43.88 |
| Rendement théorique à l'échéance (brut) | 29.02.2024 | 4.76 % |
| Duration modifiée | 29.02.2024 | 3.68 |
Structures
par instruments de placement et monnaies (en %, au 29 février 2024)
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Liquidités + Obligations
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Actions
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Total
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Total1)
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| AUD | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 2.00 |
| CAD | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
| CHF | 0.00 | 0.30 | 0.30 | -2.10 |
| CNY | 0.00 | 0.60 | 0.60 | 0.50 |
| CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EUR | 21.10 | 7.20 | 28.30 | 95.50 |
| GBP | 0.30 | 0.40 | 0.70 | -1.00 |
| HKD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JPY | 0.00 | 0.70 | 0.70 | -0.10 |
| PLN | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.20 |
| SGD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.10 |
| USD | 60.30 | 6.30 | 66.60 | -2.10 |
| Other | -0.10 | 2.30 | 2.20 | 7.20 |
| Total | 81.80 | 18.10 | 99.90 | 100.00 |
par échéance en années (en %, au 29 février 2024)
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| A 1 année | 100.00 |
Commissions
Distributions
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Distribution
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| 01.08.2023 | 04.08.2023 | 9 | EUR | 0.35 |
Autorisations
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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| ESG Disclosure |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| 蜜豆视频 Funds - Vos fonds en bref |
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| Tableau des valeurs fiscales |
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