Fonds et prix
Aperçu
Le fonds investit de manière sélective à l’échelle mondiale, principalement dans des actions et d’autres titres de participation d’entreprises de technologie.
Il privilégie les entreprises bénéficiant tout particulièrement du développement, de la commercialisation et de la distribution de produits ainsi que de la fourniture de services connexes ou des avancées et progrès technologiques.
D’une manière générale, le terme «technologie» renvoie aux domaines traditionnels des technologies de l’information, tels que les appareils électroniques et les programmes applicatifs (matériel et logiciels) et les services connexes, mais il peut aussi désigner des aspects et technologies spécifiques, comme la distribution/les services en ligne, les télécommunications/la câblodiffusion et les médias.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Le risque de change entre USD et EUR est largement couvert.
Avantages
Exposition à une gamme dynamique de thèmes technologiques.
Diversification des investissements dans différents secteurs.
Exposition aux marches émergents et développés.
Expositions aux facteurs et spécifiques contrôlées par notre système propriétaire de gestion du risque.
Notre approche d’évaluation des fondamentaux et notre processus de sélection quantitative visent à identifier les placements attrayants indépendamment de l’environnement de marché.
Notre équipe mondiale d’analystes fournit un savoir-faire local ainsi que des connaissances approfondies soutenant notre sélection des titres et des secteurs.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
蜜豆视频 Equity Funds
蜜豆视频 Sector Funds |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management (Americas) LLC, New York
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
6 février 2014
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| Monnaie comptable |
USD
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| Monnaie de la catégorie de parts |
EUR
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| Clôture d'exercice |
30 novembre
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Commission de gestion |
0.86 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.15 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
-
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI World Information Technology 10/40 (net div. reinv.) (hedged EUR)
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| N° de valeur |
22491807
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| ISIN |
LU0979667374
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| Telekurs Id |
n.a.
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| Ticker Bloomberg |
UGMQAEU LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| YTD | 12.72 | 18.86 | 10.44 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 49.67 | 40.92 | 54.91 |
| 3A | |||
| 5A | 86.16 | 63.03 | 79.41 |
| ø p.a.5A | 13.23 | 10.27 | 12.40 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | EUR 372.43 |
| Plus haut 12 derniers mois | 07.03.2024 | EUR 376.62 |
| Plus bas 12 derniers mois | 25.04.2023 | EUR 240.01 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | EUR 3.72 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | EUR 203.45 |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 29.02.2024 | 26.97 % | 22.84% |
| Ratio de Sharpe | 29.02.2024 | 0.01 | 0.49 |
| Taux sans risque | 31.03.2024 | 2.23 % | 0.61% |
Structures
par les 10 positions principales en actions (en %, au 29 février 2024)
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| NVIDIA Corp | 9.66 |
| Microsoft Corp | 8.93 |
| Broadcom Inc | 7.34 |
| ASML Holding NV | 5.46 |
| Advanced Micro Devices Inc | 4.91 |
| Micron Technology Inc | 4.88 |
| Western Digital Corp | 3.90 |
| Amazon.com Inc | 3.74 |
| IAC Inc | 3.71 |
| Ubisoft Entertainment SA | 3.47 |
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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| ESG Disclosure |
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| Swiss Climate Scores Report |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| 蜜豆视频 Funds - Vos fonds en bref |
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| Tableau des valeurs fiscales |
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