Fonds et prix
Aperçu
Le compartiment ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Lux) Fund Solutions – Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF vise à répliquer, avant déduction des frais, le cours et la performance de l’indice Bloomberg EUR Treasury 1-10 Bond Index («indice» du présent compartiment).
Le compartiment ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Lux) Fund Solutions – Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF sera exposé aux composants de son indice.
L’indice Bloomberg EUR Treasury 1-10 Bond Index est un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière. Il comprend des emprunts du Trésor émis par les Etats membres de la zone euro dont la durée de vie résiduelle est d’au moins 1 an, mais de 10 ans au maximum. Les obligations sont filtrées en fonction de leur échéance, de leur taille et de leur type.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Permet de participer à ce segment de marché en une seule transaction.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Le fonds est conforme à la directive UCITS.
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF SICAV |
Domicile du produit |
Luxembourg
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Portfolio management |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management Switzerland AG, Zurich
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Direction du fonds |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Banque dépositaire |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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Représentant pour les produits de droit étranger |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
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Date de lancement |
29 novembre 2013
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Monnaie comptable |
EUR
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Clôture d'exercice |
31 décembre
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Achat / vente |
quotidiens
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Durée |
ouvert
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Commission de gestion |
0.09 % p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
0.09 % p.a.
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Placement minimum |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
Bloomberg EUR Treasury 1-10 Year Bond Total Return
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Distribution Frequency |
deux fois par an
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N° de valeur |
22283922
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ISIN |
LU0969639128
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Telekurs Id |
n.a.
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Ticker Bloomberg |
SS1EUA IM, UEF4 GY, SS1EUA SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
YTD | -0.94 | 4.45 | -2.95 |
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1A | |||
2A | 5.77 | -0.41 | 9.48 |
3A | |||
5A | -6.02 | -17.69 | -9.42 |
ø p.a.5A | -1.23 | -3.82 | -1.96 |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | EUR 11.57 |
Plus haut 12 derniers mois | 27.12.2023 | EUR 11.82 |
Plus bas 12 derniers mois | 28.09.2023 | EUR 11.14 |
Dernière distribution | 07.02.2024 | EUR 0.08 |
Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | EUR 531.63 |
Duration modifiée | 29.02.2024 | 4.31 |
Costituenti | 29.02.2024 | 297.00 |
Structures
Commissions
Distributions
Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Distribution
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31.07.2023 | 04.08.2023 | - | EUR | 0.06 | 01.02.2024 | 07.02.2024 | - | EUR | 0.08 |
Autorisations
Publications
Document type
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Document Language
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Prospectus |
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Document d´information clés |
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Performance passée |
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Scénario de performance précédent |
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ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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Solvency II Reporting Q1 2023 |
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Solvency II Reporting Q2 2023 |
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Solvency II Reporting Q3 2023 |
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Solvency II Reporting Q4 2023 |
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Document type
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Document Language
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Rapport annuel |
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Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref |
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Tableau des valeurs fiscales |
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